銀行股一直被認為是低估值的股票,但是因為銀行股市值大,在以“炒”為主流的A股市場很難受到莊家們的親睞,自然就很難有大波動。炒不起的銀行卻是價值投資者的心頭好,瞄一下銀行股的估值:行業平均14倍市盈率、市淨率1.62、2015年淨資產收益率15.68%。拿著這樣低估值的股票估計是可以天天睡得安心的!
能否貪心一點點,提高一下下收益率呢?這種想法是可以的,因為銀行股同質化比較大,可以定期選出估值最低的、近期漲幅最小的股票來買,這就是業界所謂的“銀行股搬磚”策略。搬磚很形象地說明了這個策略是要定期選股票、換股票。
選股思路
1) 按市盈率從小到大排列,權重25%;
2) 按市淨率從小到大排列,權重25%;
3) 按資產收益率從大到小排列,權重25%;
4)按60天漲幅從小到大排列,權重25%。
回測方法
1)調倉方法:每5個交易日調一次倉,以收盤價換倉;
2)持倉上限:5只股票,當選出股票數少於5只時,等權重買入所有股票;
3)回測時間:2011年1月4日到2017年4月5日;
4)以上證50指數作為基準對比收益情況。
回測結果
總收益:從2011年初開始獲得126%的收益,年化收益達14%,相對上證50還是獲得不錯的超額收益的。
夏普比率:0.4。說明每承受單位風險獲得了0.4的超額回報;這個策略還是一個不錯的。
Alpha:11%。相對上證50,該策略每年多獲得11%的投資收益,從這個數據更能說明該策略的優越性。
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