'“新寵”曝光，“國家隊”加倉了這些行業'
隨著A股上市公司半年報披露接近尾聲，以證金、匯金、鳳山投資(外匯局旗下)為代表的主力基金最新投資路線圖逐漸露出全貌。
截至8月29日，證金、匯金及外匯局已在807家公司的股東榜中現身，其中持倉市值超過1億元的有463家，合計持倉市值超過8500億元。
在具體操作上，這些主力基金相對一季報增持或新進了51家公司，其中新進的公司有32家。
隨著A股上市公司半年報披露接近尾聲，以證金、匯金、鳳山投資(外匯局旗下)為代表的主力基金最新投資路線圖逐漸露出全貌。
截至8月29日，證金、匯金及外匯局已在807家公司的股東榜中現身，其中持倉市值超過1億元的有463家，合計持倉市值超過8500億元。
在具體操作上，這些主力基金相對一季報增持或新進了51家公司，其中新進的公司有32家。
從行業屬性來看，主力基金對高端製造、計算機、農業、醫藥等行業加碼明顯，選擇的標的大多是其中有成長力的公司。
在重倉股方面，主力基金依然鎖定行業龍頭公司，如中國平安、新華保險、光大銀行、中信證券、貴州茅臺等，而且基本沒有操作。
除了“國家隊”，我們再看看8月機構調研了哪些行業和個股。
與6-7兩月不同的是，8月機構調研排名第一的是計算機軟件，而之前是半導體、5G概念等。
隨著A股上市公司半年報披露接近尾聲，以證金、匯金、鳳山投資(外匯局旗下)為代表的主力基金最新投資路線圖逐漸露出全貌。
截至8月29日，證金、匯金及外匯局已在807家公司的股東榜中現身，其中持倉市值超過1億元的有463家，合計持倉市值超過8500億元。
在具體操作上，這些主力基金相對一季報增持或新進了51家公司，其中新進的公司有32家。
從行業屬性來看，主力基金對高端製造、計算機、農業、醫藥等行業加碼明顯，選擇的標的大多是其中有成長力的公司。
在重倉股方面，主力基金依然鎖定行業龍頭公司，如中國平安、新華保險、光大銀行、中信證券、貴州茅臺等，而且基本沒有操作。
除了“國家隊”，我們再看看8月機構調研了哪些行業和個股。
與6-7兩月不同的是，8月機構調研排名第一的是計算機軟件，而之前是半導體、5G概念等。
（數據來源：choice數據）
計算機軟件為何被機構看好？天風證券認為，從產業角度，本週兩件事件值得重點關注：
一是金融科技規劃發佈，看點在強調安全可控。考慮金融領域IT系統的高要求，預計華為有望牽頭主導，而國產銀行IT廠商迎來系統替換升級和隨同華為走向海外的機遇。
二是用友舉行企業數字化大會，看點在強調與華為深度綁定，推動NCC等落地。此次，用友更發佈新產品Yonsuite，雲原生架構進一步彰顯國產軟件自身創新能力的提升。
在投資機會上，天風證券建議關注華為國產替代產業鏈的相關機會。
而在個股方面，哪些個股更受機構青睞？下圖是8月被機構調研次數最多的前15只個股，從這些個股所屬行業看，食品、軟件、傳媒等行業都有，基本和上面行業調研是吻合的。
隨著A股上市公司半年報披露接近尾聲，以證金、匯金、鳳山投資(外匯局旗下)為代表的主力基金最新投資路線圖逐漸露出全貌。
截至8月29日，證金、匯金及外匯局已在807家公司的股東榜中現身，其中持倉市值超過1億元的有463家，合計持倉市值超過8500億元。
在具體操作上，這些主力基金相對一季報增持或新進了51家公司，其中新進的公司有32家。
從行業屬性來看，主力基金對高端製造、計算機、農業、醫藥等行業加碼明顯，選擇的標的大多是其中有成長力的公司。
在重倉股方面，主力基金依然鎖定行業龍頭公司，如中國平安、新華保險、光大銀行、中信證券、貴州茅臺等，而且基本沒有操作。
除了“國家隊”，我們再看看8月機構調研了哪些行業和個股。
與6-7兩月不同的是，8月機構調研排名第一的是計算機軟件，而之前是半導體、5G概念等。
（數據來源：choice數據）
計算機軟件為何被機構看好？天風證券認為，從產業角度，本週兩件事件值得重點關注：
一是金融科技規劃發佈，看點在強調安全可控。考慮金融領域IT系統的高要求，預計華為有望牽頭主導，而國產銀行IT廠商迎來系統替換升級和隨同華為走向海外的機遇。
二是用友舉行企業數字化大會，看點在強調與華為深度綁定，推動NCC等落地。此次，用友更發佈新產品Yonsuite，雲原生架構進一步彰顯國產軟件自身創新能力的提升。
在投資機會上，天風證券建議關注華為國產替代產業鏈的相關機會。
而在個股方面，哪些個股更受機構青睞？下圖是8月被機構調研次數最多的前15只個股，從這些個股所屬行業看，食品、軟件、傳媒等行業都有，基本和上面行業調研是吻合的。
結構性行情是當下A股的最大特點，結構的本質在於局部而非整體，造成結構性的原因一方面是二級市場體量不斷增大，另一方面則是國內經濟早已不是過去那種高速增長時期。調結構這個詞相信大家近幾年聽的比較多，既然方向已經明確，那麼資本市場當然也會同步反映出來，不理解到這個層面，你肯定會永遠糾結大盤指數。
有了以上邏輯的基本鋪墊，我們才會篤定的堅持看多科技股的未來。而5G概念、國產替代、國產軟件、人工智能這些，都是科技領域的分支，科技是最大的投資主線，我們要把握住。
隨著A股上市公司半年報披露接近尾聲，以證金、匯金、鳳山投資(外匯局旗下)為代表的主力基金最新投資路線圖逐漸露出全貌。
截至8月29日，證金、匯金及外匯局已在807家公司的股東榜中現身，其中持倉市值超過1億元的有463家，合計持倉市值超過8500億元。
在具體操作上，這些主力基金相對一季報增持或新進了51家公司，其中新進的公司有32家。
從行業屬性來看，主力基金對高端製造、計算機、農業、醫藥等行業加碼明顯，選擇的標的大多是其中有成長力的公司。
在重倉股方面，主力基金依然鎖定行業龍頭公司，如中國平安、新華保險、光大銀行、中信證券、貴州茅臺等，而且基本沒有操作。
除了“國家隊”，我們再看看8月機構調研了哪些行業和個股。
與6-7兩月不同的是，8月機構調研排名第一的是計算機軟件，而之前是半導體、5G概念等。
（數據來源：choice數據）
計算機軟件為何被機構看好？天風證券認為，從產業角度，本週兩件事件值得重點關注：
一是金融科技規劃發佈，看點在強調安全可控。考慮金融領域IT系統的高要求，預計華為有望牽頭主導，而國產銀行IT廠商迎來系統替換升級和隨同華為走向海外的機遇。
二是用友舉行企業數字化大會，看點在強調與華為深度綁定，推動NCC等落地。此次，用友更發佈新產品Yonsuite，雲原生架構進一步彰顯國產軟件自身創新能力的提升。
在投資機會上，天風證券建議關注華為國產替代產業鏈的相關機會。
而在個股方面，哪些個股更受機構青睞？下圖是8月被機構調研次數最多的前15只個股，從這些個股所屬行業看，食品、軟件、傳媒等行業都有，基本和上面行業調研是吻合的。
結構性行情是當下A股的最大特點，結構的本質在於局部而非整體，造成結構性的原因一方面是二級市場體量不斷增大，另一方面則是國內經濟早已不是過去那種高速增長時期。調結構這個詞相信大家近幾年聽的比較多，既然方向已經明確，那麼資本市場當然也會同步反映出來，不理解到這個層面，你肯定會永遠糾結大盤指數。
有了以上邏輯的基本鋪墊，我們才會篤定的堅持看多科技股的未來。而5G概念、國產替代、國產軟件、人工智能這些，都是科技領域的分支，科技是最大的投資主線，我們要把握住。
股市的基本特點是波動，但如果你只是單純研究波動，那說明你沒有抓住投資的錨。波動是永恆的但邏輯是不變的，如果你不深入思考，必然會看見波動就緊張並一驚一乍，那麼隨波逐流將是你投資的必然結果。
風險提示：投資有風險，入市需謹慎，文中所提板塊、個股均只作為邏輯分析與技術交流之用，不作為操作建議，據此操作風險自擔！