'9月03日投資策略及利好事件解讀（附藏寶圖）'
1.今日投資策略（僅供參考不構成投資建議）
♦大盤高開低走上漲1.31%，深市更強，創業板指領漲。板塊全線上漲，權重僅券商小幅跑贏大盤，釀酒、銀行和保險等墊後。國產軟件+操作系統+芯片等自主可控類科技、軍工、華為、PCB概念等領漲題材，豬肉、黃金、種業和稀土永磁等趨弱。不到一成個股下跌，漲停板85個，其中一字板7個，漲停被砸個股37個。無跌停板，大跌3%以上個股20個。28只KCB個股24漲14跌，均漲0.96%，總成交70億。
市場呈現出中陽大漲之勢，率先出擊的是週期類藍籌和權重，然而他們只維持了片刻的熱情，軍工和自主可控類科技股崛起才真正激活了盤面，從而短線情緒修復比預期的來的更快。早盤的主角是軍工，下午則輪到了自主可控類科技，深圳本地股偶有穿插其中，新能源汽車概念在消息面刺激下有點動靜但並未成為主角，其他則多是輪動中打醬油的角色。盤面主線熱點鮮明，軍工和自主可控概念主導盤面，他們的地位暫時難取代，只是漲出強烈的板塊效應後分化不可避免，明天他們分化的話也會影響盤面，相比較而言科技股更能決定市場走向，他們分化時其他熱點輪動的節奏就會加快。那些快速輪動而脈衝一把就歇的非主流題材多看少參與就是，當前仍是存量資金博弈的行情，跟對熱點是賺錢的關鍵。
大盤超預期大漲，量能還有所欠缺，有大容量的板塊逞強卻無放量來支撐，隔天難免就會是分化行情，更何況今天很多高位趨勢票都在反包或加速，如此漲過之後容易出現接力困難，他們一旦劇烈波動就會影響盤面。不因一日大漲而盲目樂觀，近期就是看著要漲就被資金拉起來，而看似突破可能又會有資金反手砸的節奏。指數明天會是震盪蓄勢節奏，不至於持續逼空，美股晚上休市也就不會再幹擾節奏，主要看指數震盪下的個股結構性行情。指數短線風險暫且解除但看頭不大，短線可以輕指數精選個股而為，機會重在回踩時低吸，盲目追漲仍得謹慎，太強的個股預期趨於一致後接力的機會並不多，跟風個股則會率先分化，那得類股重高拋而非接力。
2.【利好事件解讀】
♦國慶閱兵先進戰略武器將亮相閱兵概念受關注
新餘國科（300722）正在積極對接大閱兵保障工作，不久前公司重要產品配套某型彈藥系列獲科技大獎。烽火電子（000561）表示產品將隨整機參加閱兵儀式。
♦MTBE價格大漲30%相關公司有望受益
產品價格上漲，相關公司有望受益。岳陽興長（000819）、齊翔騰達（002408）等MTBE產能較大。
♦國內水泥企業大面積漲價行業已進入上漲通道
可關注，萬年青（000789）、塔牌集團（002233）、金隅集團（601992）等公司。
♦體育強國綱要印發 提出場地建設明確目標
A股公司中，金陵體育（300651）是籃球架等專業體育器材龍頭，並在推進產品的自動化、智能化；奧拓電子（002587）是國際大型體育賽事LED顯示系統的領軍企業，為2019年女足世界盃及2019年中國足協超級盃提供LED顯示系統解決方案；東南網架（002135）今年上半年承接了杭州亞運會蕭山區體育中心改造提升項目。
♦工業軟件產品收入加速增長 市場前景廣闊
公司方面，能科股份（603859）是國內智能製造解決方案提供商，已中標多領域數字孿生項目；漢得信息（300170）國內IT實施服務商龍頭，此前獲百度入股。
♦黃磷價格連續上調 8月下旬以來漲逾10%
公司方面，澄星股份（600078）去年銷售磷酸47.05萬噸、磷酸鹽6.66萬噸、黃磷3.73萬噸，磷產品價格上漲時的利潤彈性較大；興發集團（600141）擁有磷礦-黃磷-磷肥-草甘膦的完整產業鏈，電子級磷酸出口韓國等地。
♦我國量產全球最高存儲密度閃存 傳輸速度提升3倍
A股公司中，華天科技（002185）是我國領先的集成電路封裝測試企業，也是國內唯一與長江存儲有戰略合作的國內封測企業。晶瑞股份（300655）電子級硫酸獲中芯國際、長江存儲等國內知名半導體客戶的採購或認證。新萊應材（300260）長江存儲是公司主要客戶。有研新材（600206）已成為臺積電、英特爾、中芯國際、長江存儲等在內的眾多國際一流集成電路企業金屬靶材的穩定供應商。
♦老舊小區電梯改造成重點 多地出臺財政補助政策
A股公司電梯供應商和服務商主要有梅輪電梯（603321）、快意電梯（002774）、康力電梯（002367）等。
♦軍工行業基本面繼續加速好轉 下半年還有多重催化
可關注晨曦航空、廣東甘化、蘇美達、中航光電等。
3.【投資聚焦】僅供群內參考，不構成投資建議
【投資聚焦】MTBE價格大漲30%相關公司有望受益
據生意社數據，8月MTBE市場價格大漲，8月末價格為5966元/噸，較月初價格5516元/噸上漲8.16%。自6月以來，MTBE市場價格持續上漲，累計漲幅達32%。
MTBE是一種良好的高辛烷值汽油摻加組分。在無鉛汽油添加劑中，MTBE的辛烷值較高，在我國及世界主 流市場是首選的改善汽油抗爆性能和燃燒性能的添加劑。在汽油中添加10—15%的MTBE，可使汽油的馬達辛烷值增加2—5個單位，燃料消耗降低。8月份是汽油需求旺季，且有假期出行需求支撐，國內MTBE市場需求向好。產品價格上漲，相關公司有望受益。岳陽興長（000819）、齊翔騰達（002408）等MTBE產能較大。
【投資聚焦】國內水泥企業大面積漲價行業已進入上漲通道
據報道，8月以來隨著水泥行業大範圍的錯峰停產實施及全國各地天氣條件好轉，整體需求回暖，全國各地水泥企業紛紛上調水泥價格，開始了新一輪上漲，並且此輪漲價覆蓋範圍廣，並有擴張之勢，漲價水泥企業總計達數百家。其中，華東市場領漲全國，長三角江浙滬部分市場水泥價格上調20-30元/噸。此外，部分企業甚至特別強調，如果未回傳確認書或者是回覆不同意將停止發貨，這在以往的調價過程中從來沒有出現過。
機構認為，國內經濟下行風險未解除，為加大逆週期調節力度，下半年基礎設施建設速度提速，各地發改委除推動適當降低項目資本金比例外，近期都進一步加速推進重大基礎設施投資建設項目進展，特別在交通領域，“十四五”鐵路規劃提前，新一輪軌道交通規劃啟動，且實施都市圈發展規劃或重點領域專項規劃。隨著天氣陸續好轉，國內水泥價格進入上漲通道，行業公司望受益。可關注，萬年青（000789）、塔牌集團（002233）、金隅集團（601992）等公司。
【獨家參考】英派斯：積極發展二代智慧型健身路徑產品
日前，國務院辦公廳印發體育強國建設綱要，推進全民健身智慧化發展。運用物聯網、雲計算等新信息技術，促進體育場館活動預訂、賽事信息發佈、經營服務統計等整合應用，推進智慧健身路徑、智慧健身步道、智慧體育公園建設。英派斯（002899）公司研發的大健康智慧健身平臺是二代智慧型健身路徑產品。憑藉大健康智慧健身平臺的強大功能及其與路徑產品的完美融合，加之路徑產品本身新穎時尚的外觀以及過硬的性能、品質，公司成功在國家體育總局2018年二代室外健身器材採購項目中中標。公司將加快推進智慧健身管理平臺上線，結合創新型（智慧化）產品的進一步研發升級，實現智慧健身生態系統，進一步提升公司在戶外產品領域的競爭優勢。隨著全民健身智慧化相關政策的推動，公司有望迎來機遇。
【獨家參考】洲明科技：全球領先的體育顯示屏供應商
洲明科技（300232）是全球領先的體育及創意類顯示屏供應商。近年來，“洲明體育”持續攻城拔寨，從里約奧運會到倫敦奧運會再到2018俄羅斯世界盃，“洲明體育”一直致力於為全球各大賽事及主要場館提供專業的LED顯示解決方案。2019年8月，“洲明體育”與國際籃聯（FIBA）正式簽署合作協議，成為國際籃聯全球供應商，未來五年，“洲明體育”將為FIBA官方旗下包括2019年籃球世界盃、2023年籃球世界盃在內的多項頂級籃球賽事提供專業的LED整體解決方案。
-----------------------------
4.【熱點龍頭解析】
1、 軍工：寶塔實業、萬里馬、銀邦股份、深南股份、中國衛通、晨曦航空、中光防雷、全信股份、中航電測、航天發展、金信諾、旋極信息、航天通信、雷科防務、威海廣泰
點評：板塊持續強勢，週五11個漲停晉級7個，說明賺錢效應還不錯。預期在板塊就還會有反覆活躍的行情，還可以持續看好，只是短線需要注意下節奏了。持續大漲兩天後分化不可避免，有分化分歧才走的更遠，其實尾盤已經有不少個股出現回落，明天可能會是早盤先汰弱留強，而後個股輪番分化及低位個股輪流補漲的格局，盤面可能會是波瀾曲折。板塊預期趨於一致後太靠前的品種正常是沒多少舒服買點了，除非是分歧後再轉強，即分歧帶來機會。而低吸類個股就是要重在板塊分化後，個股還會有輪漲之勢，而非固定炒哪幾個，大家可以去板塊中找圖形較好的低位補漲品種或趨勢個股。
2、 自主可控
國產軟件：南威軟件、神州信息、久遠銀海、天夏智慧、同花順、博思軟件、東方通
芯片：至純科技、華工科技、國科微、北京君正、博通集成
國產操作系統：中國軟件、中國長城
點評：主角是國產軟件、芯片和操作系統三大塊，主要是兩個大成交量的中軍品種中國軟件和中國長城帶動，他們漲出個小波段來才激發了其他低位個股的熱情。他們兩個都是操作系統或服務器替代方向而並非簡單的軟件，這兩個方向更有可能成為挖掘補漲的方向，而他們兩個本身走的是趨勢性行情。芯片股的趨勢更明顯，近期已經走出了不少趨勢加速品種，已經加速的品種必須得注意節奏，低位趨勢個股更有後發潛力。相比較而言國產軟件和操作系統概念中趨勢加速的個股還不多，潛力就更大些。總之，自主可控和國產替代中長期是大勢所趨，純粹的情緒驅動類個股不多，機會重在資金抱團的趨勢類個股，質地好是決定資金抱團的關鍵，質地除了看基本面外更要看行業地位、競爭力及增長潛力，中報已經過去就不要太糾結於當下的業績數字，而更要看重增長預期。
3、 深圳本地：維業股份、皇庭國際、迪威迅、佳創視訊、深桑達A、深中華A
點評：板塊出現修復行情，但依然是分化行情，修復速度超乎預期主要是大勢回暖帶動，於踏空資金而言與其去追漲軍工和自主可控等題材中的跟風品種還不如整還沒咋漲的近期人氣題材。若明天軍工和自主可控類科技出現分化的話，資金迴流這個板塊的預期會更強烈，從而活躍度可能繼續增強。需要注意的是在未打出特別強勢的人氣標杆個股之前，整體的追漲氛圍難有多強，很多票技術圖形的修復本就需要時間，多點時間的蓄勢才會有更強的力度，機會主要在調整充分後再起的個股。
4、 新能源汽車：華鋒股份、英可瑞、華自科技、鵬輝能源、藍曉科技、泰爾股份
--------------------------
5.【新股新債申購】
6.藏寶圖
1.今日投資策略（僅供參考不構成投資建議）
♦大盤高開低走上漲1.31%，深市更強，創業板指領漲。板塊全線上漲，權重僅券商小幅跑贏大盤，釀酒、銀行和保險等墊後。國產軟件+操作系統+芯片等自主可控類科技、軍工、華為、PCB概念等領漲題材，豬肉、黃金、種業和稀土永磁等趨弱。不到一成個股下跌，漲停板85個，其中一字板7個，漲停被砸個股37個。無跌停板，大跌3%以上個股20個。28只KCB個股24漲14跌，均漲0.96%，總成交70億。
市場呈現出中陽大漲之勢，率先出擊的是週期類藍籌和權重，然而他們只維持了片刻的熱情，軍工和自主可控類科技股崛起才真正激活了盤面，從而短線情緒修復比預期的來的更快。早盤的主角是軍工，下午則輪到了自主可控類科技，深圳本地股偶有穿插其中，新能源汽車概念在消息面刺激下有點動靜但並未成為主角，其他則多是輪動中打醬油的角色。盤面主線熱點鮮明，軍工和自主可控概念主導盤面，他們的地位暫時難取代，只是漲出強烈的板塊效應後分化不可避免，明天他們分化的話也會影響盤面，相比較而言科技股更能決定市場走向，他們分化時其他熱點輪動的節奏就會加快。那些快速輪動而脈衝一把就歇的非主流題材多看少參與就是，當前仍是存量資金博弈的行情，跟對熱點是賺錢的關鍵。
大盤超預期大漲，量能還有所欠缺，有大容量的板塊逞強卻無放量來支撐，隔天難免就會是分化行情，更何況今天很多高位趨勢票都在反包或加速，如此漲過之後容易出現接力困難，他們一旦劇烈波動就會影響盤面。不因一日大漲而盲目樂觀，近期就是看著要漲就被資金拉起來，而看似突破可能又會有資金反手砸的節奏。指數明天會是震盪蓄勢節奏，不至於持續逼空，美股晚上休市也就不會再幹擾節奏，主要看指數震盪下的個股結構性行情。指數短線風險暫且解除但看頭不大，短線可以輕指數精選個股而為，機會重在回踩時低吸，盲目追漲仍得謹慎，太強的個股預期趨於一致後接力的機會並不多，跟風個股則會率先分化，那得類股重高拋而非接力。
2.【利好事件解讀】
♦國慶閱兵先進戰略武器將亮相閱兵概念受關注
新餘國科（300722）正在積極對接大閱兵保障工作，不久前公司重要產品配套某型彈藥系列獲科技大獎。烽火電子（000561）表示產品將隨整機參加閱兵儀式。
♦MTBE價格大漲30%相關公司有望受益
產品價格上漲，相關公司有望受益。岳陽興長（000819）、齊翔騰達（002408）等MTBE產能較大。
♦國內水泥企業大面積漲價行業已進入上漲通道
可關注，萬年青（000789）、塔牌集團（002233）、金隅集團（601992）等公司。
♦體育強國綱要印發 提出場地建設明確目標
A股公司中，金陵體育（300651）是籃球架等專業體育器材龍頭，並在推進產品的自動化、智能化；奧拓電子（002587）是國際大型體育賽事LED顯示系統的領軍企業，為2019年女足世界盃及2019年中國足協超級盃提供LED顯示系統解決方案；東南網架（002135）今年上半年承接了杭州亞運會蕭山區體育中心改造提升項目。
♦工業軟件產品收入加速增長 市場前景廣闊
公司方面，能科股份（603859）是國內智能製造解決方案提供商，已中標多領域數字孿生項目；漢得信息（300170）國內IT實施服務商龍頭，此前獲百度入股。
♦黃磷價格連續上調 8月下旬以來漲逾10%
公司方面，澄星股份（600078）去年銷售磷酸47.05萬噸、磷酸鹽6.66萬噸、黃磷3.73萬噸，磷產品價格上漲時的利潤彈性較大；興發集團（600141）擁有磷礦-黃磷-磷肥-草甘膦的完整產業鏈，電子級磷酸出口韓國等地。
♦我國量產全球最高存儲密度閃存 傳輸速度提升3倍
A股公司中，華天科技（002185）是我國領先的集成電路封裝測試企業，也是國內唯一與長江存儲有戰略合作的國內封測企業。晶瑞股份（300655）電子級硫酸獲中芯國際、長江存儲等國內知名半導體客戶的採購或認證。新萊應材（300260）長江存儲是公司主要客戶。有研新材（600206）已成為臺積電、英特爾、中芯國際、長江存儲等在內的眾多國際一流集成電路企業金屬靶材的穩定供應商。
♦老舊小區電梯改造成重點 多地出臺財政補助政策
A股公司電梯供應商和服務商主要有梅輪電梯（603321）、快意電梯（002774）、康力電梯（002367）等。
♦軍工行業基本面繼續加速好轉 下半年還有多重催化
可關注晨曦航空、廣東甘化、蘇美達、中航光電等。
3.【投資聚焦】僅供群內參考，不構成投資建議
【投資聚焦】MTBE價格大漲30%相關公司有望受益
據生意社數據，8月MTBE市場價格大漲，8月末價格為5966元/噸，較月初價格5516元/噸上漲8.16%。自6月以來，MTBE市場價格持續上漲，累計漲幅達32%。
MTBE是一種良好的高辛烷值汽油摻加組分。在無鉛汽油添加劑中，MTBE的辛烷值較高，在我國及世界主 流市場是首選的改善汽油抗爆性能和燃燒性能的添加劑。在汽油中添加10—15%的MTBE，可使汽油的馬達辛烷值增加2—5個單位，燃料消耗降低。8月份是汽油需求旺季，且有假期出行需求支撐，國內MTBE市場需求向好。產品價格上漲，相關公司有望受益。岳陽興長（000819）、齊翔騰達（002408）等MTBE產能較大。
【投資聚焦】國內水泥企業大面積漲價行業已進入上漲通道
據報道，8月以來隨著水泥行業大範圍的錯峰停產實施及全國各地天氣條件好轉，整體需求回暖，全國各地水泥企業紛紛上調水泥價格，開始了新一輪上漲，並且此輪漲價覆蓋範圍廣，並有擴張之勢，漲價水泥企業總計達數百家。其中，華東市場領漲全國，長三角江浙滬部分市場水泥價格上調20-30元/噸。此外，部分企業甚至特別強調，如果未回傳確認書或者是回覆不同意將停止發貨，這在以往的調價過程中從來沒有出現過。
機構認為，國內經濟下行風險未解除，為加大逆週期調節力度，下半年基礎設施建設速度提速，各地發改委除推動適當降低項目資本金比例外，近期都進一步加速推進重大基礎設施投資建設項目進展，特別在交通領域，“十四五”鐵路規劃提前，新一輪軌道交通規劃啟動，且實施都市圈發展規劃或重點領域專項規劃。隨著天氣陸續好轉，國內水泥價格進入上漲通道，行業公司望受益。可關注，萬年青（000789）、塔牌集團（002233）、金隅集團（601992）等公司。
【獨家參考】英派斯：積極發展二代智慧型健身路徑產品
日前，國務院辦公廳印發體育強國建設綱要，推進全民健身智慧化發展。運用物聯網、雲計算等新信息技術，促進體育場館活動預訂、賽事信息發佈、經營服務統計等整合應用，推進智慧健身路徑、智慧健身步道、智慧體育公園建設。英派斯（002899）公司研發的大健康智慧健身平臺是二代智慧型健身路徑產品。憑藉大健康智慧健身平臺的強大功能及其與路徑產品的完美融合，加之路徑產品本身新穎時尚的外觀以及過硬的性能、品質，公司成功在國家體育總局2018年二代室外健身器材採購項目中中標。公司將加快推進智慧健身管理平臺上線，結合創新型（智慧化）產品的進一步研發升級，實現智慧健身生態系統，進一步提升公司在戶外產品領域的競爭優勢。隨著全民健身智慧化相關政策的推動，公司有望迎來機遇。
【獨家參考】洲明科技：全球領先的體育顯示屏供應商
洲明科技（300232）是全球領先的體育及創意類顯示屏供應商。近年來，“洲明體育”持續攻城拔寨，從里約奧運會到倫敦奧運會再到2018俄羅斯世界盃，“洲明體育”一直致力於為全球各大賽事及主要場館提供專業的LED顯示解決方案。2019年8月，“洲明體育”與國際籃聯（FIBA）正式簽署合作協議，成為國際籃聯全球供應商，未來五年，“洲明體育”將為FIBA官方旗下包括2019年籃球世界盃、2023年籃球世界盃在內的多項頂級籃球賽事提供專業的LED整體解決方案。
-----------------------------
4.【熱點龍頭解析】
1、 軍工：寶塔實業、萬里馬、銀邦股份、深南股份、中國衛通、晨曦航空、中光防雷、全信股份、中航電測、航天發展、金信諾、旋極信息、航天通信、雷科防務、威海廣泰
點評：板塊持續強勢，週五11個漲停晉級7個，說明賺錢效應還不錯。預期在板塊就還會有反覆活躍的行情，還可以持續看好，只是短線需要注意下節奏了。持續大漲兩天後分化不可避免，有分化分歧才走的更遠，其實尾盤已經有不少個股出現回落，明天可能會是早盤先汰弱留強，而後個股輪番分化及低位個股輪流補漲的格局，盤面可能會是波瀾曲折。板塊預期趨於一致後太靠前的品種正常是沒多少舒服買點了，除非是分歧後再轉強，即分歧帶來機會。而低吸類個股就是要重在板塊分化後，個股還會有輪漲之勢，而非固定炒哪幾個，大家可以去板塊中找圖形較好的低位補漲品種或趨勢個股。
2、 自主可控
國產軟件：南威軟件、神州信息、久遠銀海、天夏智慧、同花順、博思軟件、東方通
芯片：至純科技、華工科技、國科微、北京君正、博通集成
國產操作系統：中國軟件、中國長城
點評：主角是國產軟件、芯片和操作系統三大塊，主要是兩個大成交量的中軍品種中國軟件和中國長城帶動，他們漲出個小波段來才激發了其他低位個股的熱情。他們兩個都是操作系統或服務器替代方向而並非簡單的軟件，這兩個方向更有可能成為挖掘補漲的方向，而他們兩個本身走的是趨勢性行情。芯片股的趨勢更明顯，近期已經走出了不少趨勢加速品種，已經加速的品種必須得注意節奏，低位趨勢個股更有後發潛力。相比較而言國產軟件和操作系統概念中趨勢加速的個股還不多，潛力就更大些。總之，自主可控和國產替代中長期是大勢所趨，純粹的情緒驅動類個股不多，機會重在資金抱團的趨勢類個股，質地好是決定資金抱團的關鍵，質地除了看基本面外更要看行業地位、競爭力及增長潛力，中報已經過去就不要太糾結於當下的業績數字，而更要看重增長預期。
3、 深圳本地：維業股份、皇庭國際、迪威迅、佳創視訊、深桑達A、深中華A
點評：板塊出現修復行情，但依然是分化行情，修復速度超乎預期主要是大勢回暖帶動，於踏空資金而言與其去追漲軍工和自主可控等題材中的跟風品種還不如整還沒咋漲的近期人氣題材。若明天軍工和自主可控類科技出現分化的話，資金迴流這個板塊的預期會更強烈，從而活躍度可能繼續增強。需要注意的是在未打出特別強勢的人氣標杆個股之前，整體的追漲氛圍難有多強，很多票技術圖形的修復本就需要時間，多點時間的蓄勢才會有更強的力度，機會主要在調整充分後再起的個股。
4、 新能源汽車：華鋒股份、英可瑞、華自科技、鵬輝能源、藍曉科技、泰爾股份
--------------------------
5.【新股新債申購】
6.藏寶圖