債券簡稱：15 搜特債 債券代碼: 112275
搜 於 特集團 股 份有限 公 司
（SOUYUTE GROUP CO.,LTD.）
（東莞市道滘鎮新鴻昌路 1 號）
公開發行 2015 年公司債券
受託管理事務報告
（2016 年度）
債券受託管理人
(上海市世紀大道 1589 號長泰國際金融大廈 21 層)
二零一七年四月
債券受託管理事務報告
聲 明
長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”）編制本報告的內容及
信息均來源於發行人對外公佈的《搜於特集團股份有限公司 2016 年年度報告》
等相關公開信息披露文件、搜於特集團股份有限公司（以下簡稱“搜於特”、“公
司”或“發行人”）提供的證明文件以及第三方中介機構出具的專業意見。
長江保薦對報告中所包含的相關引述內容和信息未進行獨立驗證，也不就該
等引述內容和信息的真實性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關
事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為長江保薦所作的承諾
或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，長江保
薦不承擔任何責任。
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目 錄
聲 明 ......................................................................................................................... 2
第一章 本期公司債券基本情況 ............................................................................... 4
第二章 發行人 2016 年度經營和財務情況 ............................................................. 8
第三章 發行人募集資金使用情況 ......................................................................... 11
第四章 債券持有人會議召開情況 ......................................................................... 12
第五章 本期債券利息的償付情況 ......................................................................... 13
第六章 本期債券跟蹤評級情況 ............................................................................. 14
第七章 公司董事會換屆選舉 ................................................................................. 15
第八章 其他事項 ..................................................................................................... 16
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第一章 本期公司債券基本情況
一、核准文件及核准規模
經中國證監會證監許可[2014]59 號文核准，公司獲准發行規模為不超過 7
億元（含 7 億元）的公司債券。東莞市搜於特服裝股份有限公司 2015 年公司
債券發行規模為 3.50 億元。
二、債券名稱
東莞市搜於特服裝股份有限公司 2015 年公司債券
三、債券簡稱及代碼
發行及上市時，本期債券簡稱為“15 搜特債”，代碼為“112275”。
四、發行主體
本期債券的發行主體為搜於特集團股份有限公司（原名東莞市搜於特服裝股
份有限公司）。
五、發行規模
人民幣 3.5 億元。
六、票面金額及發行價格
本期債券票面金額為 100 元，按面值平價發行。
七、債券期限
本期債券期限為 5 年期，附第 3 年末發行人上調票面利率和投資者回售選
擇權。
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八、利率上調選擇權
發行人有權決定是否在本期債券存續期的第 3 年末上調本期債券存續期後
2 年的票面利率，調整幅度為 0 至 100 個基點（含本數），其中一個基點為
0.01%。
發行人將於本期債券第 3 個計息年度付息日前的第 30 個交易日，在中國
證監會指定的上市公司信息披露媒體上發佈關於是否上調本期債券票面利率以
及上調幅度的公告。若發行人未行使上調票面利率選擇權，則本期債券後續期限
票面利率仍維持原有票面利率不變。
九、回售條