'長期成功的投資者們為什麼都有相似的股票池？值得兩億股民拜讀'

建立你的股票池

每位職業交易者都有自己的股票池。做長線有長線交易的股票池，做短線有短線交易的股票池，而做中線波段的也有自己的股票池。不同的交易風格，決定了所選股票的性質和選擇的時機。

1、看板塊

選擇在未來3年內屬於朝陽行業的板塊，適當跟蹤並參與；或在牛市裡選擇具有周期性增長的行業，跟著市場的中期熱點走。但在熊市來臨的時候，什麼股票都會下跌，最好的方式是空倉，等待機會。

重點的板塊有三大類：伴隨國民經濟出現的強勢發展行業，表現為低市盈率、高成長性；伴隨著社會進步出現的新興行業，表現為高市盈率、高成長性；國家政策扶持的壟斷性行業和資產重組行業，表現為低市盈率、高變化性。

對於公司選擇，首先是行業問題，行業競爭激烈或窮途末路，再強的人也無法力挽狂瀾。

對於中國企業來說，幾乎沒有什麼尖端技術方面的創新能力，很難同國際巨頭同臺較量，因此，儘量不要選擇帶有尖端技術含量的企業。它們所謂的前景可能永遠也不能實現，永遠都是海市蜃樓或華麗的咳頭。即使後來能夠實現，市場也早就變化了。

對於成熟性市場裡的龍頭企業可以適當考慮，這些企業具有一定的

技術創新能力，能借鑑和模仿國外技術生產出適銷對路和低成本的產品，市場適應能力強，且因熟悉國情並具有一定的壟斷地位等，擁有一定的國內市場和部分國際市場。

對於具有壟斷定位的公司需要慎重考慮，因為沒有永遠的壟斷性，而壟斷本身也易滋生腐敗和落後，不利於長期發展。即：壟斷也是投機性的，不要因為某些國有企業在機場、港口等地方的壟斷優勢，即大量屯倉，死捂不放。

對於礦產資源類的企業可以適當考慮。一者很多資源是不可再生的，本身就具有很長的壟斷性；二者很多礦產類資源的開發需要特殊執照，本又具有很強的開採壟斷性；三者中國是一個消費潛力巨大的市場，能源資源的需求很高。

對於消費類的生產、加工、製造、營銷、服務性的企業可以適當考慮。以前中國最大的一個缺陷是人口龐大，拖累了很多經濟指標。但是現在，人口眾多卻輕鬆成全了諸多消費性指標。關係到巨大人口消費量的企業可以考慮，但必須考慮到競爭性和總利潤。

此外，對那些行業領域有些特別，未來市場前景較好，公司專注主營業務，創新能力和研發能力較強，產品或技術在局部市場有壟斷優勢，市場份額逐年遞增，不易受經濟週期影響，股本數量比較少，大股東比較穩定，公司知名度尚不高，股價偏低的公司也值得考慮。

對於公司選擇，其次是人的問題。有前景的行業+適當的資產+優秀的人=持續發展的企業=源源不斷的利潤。

一個好的領導班子，最基本的表現是有很強的市場拓展能力，即市場佔有率節節攀升，盈利能力到是其次，有時規模和效益只是一個戰略問題；再上一個層次的表現是要能夠平衡內外部的利益問題，即內部治理和外部公關都必須值得稱讚；更上一個層次是要具有投資家的眼光和胸襟，只有這樣的企業家才能把企業帶到更遠的市場，無論公司是否盈虧，都能保證投資者的收益。實際上，能達到前兩個層次的國內上市公司，目前也只有屈指可數的幾家而已。所以，對國內優秀上市公司的管理層，應該持謹慎樂觀的態度。

2、看題材

很多時候，題材也可以被分成題材板塊，但只有具有中長期效益的題材才值得重點關注，並將備選股票放入股票池中。凡是能被市場利用並促進股價上漲的因素，都可以稱之為題材。因此，因該關注歷史性事件、政策變化、利率變化、物價變化、技術創新、新生事物、突發事件、業績年報等等題材，大背景、大題材、資金介入程度深的題材股，才容易產生大行情。注意，在牛市即將啟動的時候，找高公積金、高未分配利潤的次新股，在牛市已經開始的時候，緊跟行業龍頭股的輪換，在牛市末期減倉直至空倉，在熊市裡抓短線題材，在大跌後抓超跌反彈，

3、看股質

在結合板塊選擇的基礎上，再來通過如下方式挑選個股：

1、當季每股收益比上一年同期至少應該上漲20%（刪除一次性收益和基數太低的暴漲），同時，當季銷售收入應該增加至少20%，或最近3個季度銷售量增長率在加速。

2、每股收益年度增長率在過去3年內應該保持顯著而穩定的增長，複合增長率應該至少為20%，同時資產淨值回報率保持在15%以上；年度每股現金流比實際每股收益增加至少20%。

3、公司的資產負債比比較低，或在過去幾年正逐漸減少。

4、最好所選股票有機構投資者的身影，但是要避免過多機構投資者扎堆的現象，同時要注意機構投資者的數量應該是在增加而不是減少。或者公司管理層有回購的動作。

5、公司管理層要比較精明而穩定，市場佔有率要比較高，或新產品和服務具有一定的市場分量和前景，從而使公司銷售額和收益有持續增長的穩定基礎。

6、不選落後股，不選跟進型股票，一心一意鎖定領導股。即：只從同行業股票中最好的兩三支股票中進行挑選。

7、一旦篩選出股票後，就要儘量多察看這些公司有關的所有新聞信息，同時對每一個公司的關鍵變量作詳細的比較分析。

4、看股本

按照你的資金容易進出的大小，選擇流通盤適中的股票。

1、5000萬左右的流通股股票，易於1000萬元的資金進出。

2、1億-5億流通股的股票，易於2000-5000萬元資金的進出。

3、10億流通股的股票，易於1億資金的進出。

5、看價格

高價股的上升空間有限，且因為估值過高而有風險，但因為優質而穩定，可以少量候選；低價股則可能本身就存在諸多問題，市場不信任它，但因為價格低而將來易於翻倍，也可以少量候選；集中選擇中等價格、市盈率適中、波幅較寬、價值低估型的投機品種。

6、看股性

包括個股歷史最高、最低價區間，上一次級趨勢的最高、最低價區間，上漲和下跌的頻率，每一次上漲波的幅度、每一次下跌波的幅度，單日最大漲、跌幅，當前相對於上一波幅的漲跌幅度，以及同其他個股的活躍性對比。投機就是專業做活躍性強、流通盤適中的股票。

7、看技術

永遠挑選那些比大盤趨勢要更強勢的股票，只要相對強弱指標顯示連續一週比大盤差，那麼就可以剔除該只股票。但要注意，你打交道的是個股而不是大盤，大盤只能用來參考，而不能用來決定個股的運動前景。所以，板塊的強弱比大盤的強弱更適合於判斷個股漲跌。

8、看主力

1、該股被機構投資者持有的增減情況。

2、十大流通股的增減狀況。

3、看該股的漲跌龍虎榜，分析機構席位和遊資營業部動向。

4、分析主力持倉成本的轉換情況。

9、看股權

1、看股權結構狀態，高管持股有無增減變化。

2、看有無新增股、轉贈股、限售股上市。

3、看有無B股或H股，及其動態。

4、看總股本是否全部轉為流通股。

以上股票池作為長線交易者參考。可以將長線交易的股票池裡的股票分為三類：主要類為有主力機構參與的高成長性股票，次要類為有主力機構參與的新興行業股票和次新股股票，再次類為有主力機構參與的重組類股票和冷門股。其候選比例可為6：2：2。

交易的基本素質

新在投資領域，成功並不單純是一門技巧或學問，而是一種優秀品質的延伸。你播下一個行動就能收穫一個習慣，播下一個習慣就能收穫一種性格，播下一種性格就能收穫一種命運。

1、勤奮

羅傑斯曾經說過：我並不覺得自己聰明，但我確實非常、非常、非常勤奮地工作（一個人做六個人的工作），如果你能非常努力地工作，也很熱愛自己的工作，就有成功的可能。勤奮，是一切成功的基礎，它能使愚鈍者變智慧，能使貧窮者變殷實，使學生變成大師，等等。在股市裡的勤奮，除了要身體力行的實踐外，更多的是要腦力思考。勤奮學習、勤奮思考、勤奮悟覺、勤奮實踐、勤奮總結等等，將使你邁入成功的大道。

2、自律

證券市場是波瀾詭祕、瞬息萬變的，沒有人可以準確的預知未來，唯有交易者以自律的手段駕馭自己，方能找到市場的間隙規律，從衝動型交易者或暫時無法制約你的主力手中奪取利潤。你不能戰勝市場，但你必須戰勝自己，否則，失敗是無可避免的。自律可以使交易者在別人恐懼時仍有勇氣買進，也可以使交易者在大家貪婪時果敢賣出，更可以使交易者滌盡浮躁，順勢而為。自律是同人性之惡做鬥爭的盔甲，尤為重要。

3、冷靜

在股市中，只有戒急戒躁，冷靜旁觀，才能客觀的看待市場，做到不早進、不晚退，順勢而為。不要試圖抓住每一次市場機會，沒有人能做到這點。也不要妄圖賣到最高點，那是可遇不可求的東西。作為冷靜的交易者，每進行一筆交易，你都應該清楚交易的理由，按照自己的計劃去交易。如果你覺得不安心，就不要進行交易。當你的精、氣、神、腦均處於一個良好的狀態時，你才能把握絕佳的獲利機會。冷靜也代表著嚴謹和中性，這是成功交易者一貫的品質。除非你真的瞭解自己在幹什麼，否則什麼也別做。

4、果斷

證券市場的每一秒鐘內，都有無數的交易者在觀察、思考、猜測和行動，“羊群效應”、“蝴蝶效應”、“多米諾骨牌效應”等常常發生。

如果交易者不夠果敢，當斷不斷，就會錯失良機，鑄成大錯。每一位成功者，無不是有魄力、有膽識、能果敢決策之人，果敢的素質在博弈的市場非常重要。有時候，你甚至慢1/6秒去按鍵，漲停板就和你失之交臂，而跌停板卻接踵而至。但果敢是膽大藝高的表現，而不是蠻幹草率的行為。

5、自信

自信也是所有成功者的表像。在社會上沒有自信，很難引發別人對你的認同，從而失去機會；在證券市場上沒有自信，很難抵抗日常的誘惑或波動，從而失去資本。自信來源於一貫正確的市場認知和穩定的獲利能力，來源於自己的健康狀態和資本實力。但對於剛入市的交易者而言，自我心理暗示也有助於提高自信水平，穩定操作情緒。採取自我暗示能夠使交易者進行自我調節，引發積極的情緒，消除緊張、慌亂等不良情緒，使自己進入最佳交易狀態。

6、誠實

為人最忌虛偽和欺騙，你在生活中欺騙別人，就會上市場上欺騙自己。在證券市場，交易者必須做到絕對誠實，才有可能抹去浮躁和僥倖，找到市場真相和問題本質，發現自身劣根和缺陷，進而加以改進和完善。發現問題，正視問題，知錯就改，言行一致，這是交易者能夠在市場中生存下來的基礎。在這個不需要跟人打交道的市場，你要解決的東西只有“知屏幕”和“行自己”，而誠實是惟一使你“知行合一”的橋樑。

7、謙遜

所謂謙遜就是要敬畏市場，知道自己的在自然面前的渺小。在市場中，交易者千萬不要認為自己瞭解任何事情，任何價格的決定都依賴於千萬交易者的實際行動，而這些最終都將會反映到市場中，但是何時、何量、何度，沒有人可以準確預測。股市裡沒有絕對的贏家也沒有絕對的輸家，但驕兵必敗是永恆的道理。唯有謙遜的人才會保持平和的心態和警惕的思維，不斷充實自己，獲得廣泛的人脈，未雨稠繆的化解危機。

8、獨立

巴菲特曾經說過，他非常感謝他父親，因為他父親在小時候就教給了他要依靠自己來判斷是非的觀念。而羅傑斯從來都不重視華爾街的證券分析家，他認為必須獨立思考，拋開羊群心理。獨立思考和行動，是一個人具有完整性思維和獨立人格的表現，也是一個人敢於承擔責任和承受獲利風險的表露，不具備獨立自主的個性，難以成就事業。勒龐在他的名著《烏合之眾——大眾心理研究》之中也曾斷言：大眾是瘋狂的，而個體是理智的。

9、平常心

所謂平常心就是要擁有平和的心態，能自然的看待生活中的人和事，冷靜的看待事業中的名和利，輕鬆的看待股市中的漲和跌。但這不是一蹴而就的事情，跟一個人的經驗、閱歷、學識和追求大有關聯。有一顆平常心，就懂得什麼是必然的，什麼是偶然的。抓住必然的漲，躲避必然的跌，剩餘的時間就是放棄無數個陷阱，等待值得介入的機會。懂得放棄，懂得等待，懂得必然，以一顆平常心來應對客觀世界，順勢而為，量力而行，就能收穫豐收。

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