以下為周方海的交易經歷（第一人稱）
我的交易經驗有16年，我19歲開始做證券，從2002年開始開立證券賬戶。
我的交易到目前為止大致經歷了三個階段。第一階段，是虧損、學習階段。第二階段是探索和保本階段，我的虧損和保本階段都是在證券市場。第三階段是突飛猛進階段，是在期貨市場，是在證券市場沒有行情的時候，被迫進入期貨市場。
2002年，那個時候手上也沒錢，大盤指數1000多點，那個時候手續費又很高，那個時候手續費和印花稅是雙向徵收千分之三，也就是說一進一出就是1.2%，那個時候基本上沒錢賺，都是交手續費了。2008年金融危機，我是從6000點一直炒到1700點，中間沒有停過，這個過程當中，基本上自己所有收入都在其中交了學費。從2008年金融危機之後，自己基本上所有的收入都在股票裡虧光之後，開始總結這麼多年交易下來，為什麼到現在還是一無所有，基本上沒有賺過錢。我開始研究虧損的原因，我們為什麼會虧損，而且一直在犯同樣的錯誤？然後開始慢慢研究風險控制，開始做止損，做資金分配，不要把所有資金放在一兩個股票上，我們發現不對時該砍就砍。就像3000點去抄底的時候，覺得等一下還會反彈的，然後一直等到1700點。
2009年，自己開始摸索交易策略，做風控和資金管理。2009年開始，1700點到底的時候，我們還是拿了一筆錢出來，在股市上繼續投，當時賺得不多，但是基本上已經沒有虧損了。這是對自己失敗原因總結的一個成果，我覺得對於自己來說，這是一個成功的起步。
2010-2011年，股市一直處於振盪行情，3500點之後一直振盪到2000點，振盪的跨度非常長，證券市場基本上沒有機會。然後我開始做期貨，我的期貨賬戶是2010年開立的，但是一直沒有怎麼交易，後來證券市場實在不行了，開始做了期貨。
2012-2014年，我通過證券市場的一套交易模式，也就是風控、資金管理，我們通過一個平臺，把自己的交易理念編寫成交易程序。從2012-2014年，從10萬、20萬起步，開始用程序化交易，盈利100多萬。
2016-2017年，股指停滯，再次回到商品期貨市場。其實之前我們一直是做股指的，當時做股指的波動幅度非常大。這個時候我們回到商品期貨市場，2016-2017年實現了資金翻倍。2016年資金已經到1000萬左右了。因為2014-2015年，在股指上翻了三四倍，相當於股指是從2000-5000點，我是翻了三倍。商品期貨市場翻了一倍。
2017-2018年，我們在程序化交易系統更加成熟之後繼續在黑色系上實現了翻倍。現在基本上在期貨上賺的錢已經開始不在不同市場上進行分配，開始分散。2017年我們的藍籌股和績優股也配置了一部分，現在我們也一直持有，拿到什麼時候，還要看未來的市場。
期貨帶給我最大的收穫——資金管理
做期貨行業，對我自己來說，這幾年下來也可以說是非常折磨的，相信做期貨的人都感同身受。我做期貨最大的體會就是學會了資金管理、資金分配。我們在起步階段，特別是我們每一年開始，我的資金都是固定的。比如說我今年做期貨，投資1000萬，我中途資金虧了之後，我不加錢，虧了之後，我就用剩下的資金去翻，如果不能翻本，今年也就這樣了。賺了錢之後，當年行情好的話，反而把自己的倉位提上去。我的資金曲線在開始的時候是非常穩定的，到下半年之後，資金曲線波動會越來越大。一直到年底之後，今年一年進行結算。第二年重新制定一個起步本金，從零開始做。我們是一年做一個計劃的。這樣做有一個好處，我在這個市場死不了，今年我預算1000萬，中間虧了錢，我不加錢，我最多虧1000萬，但是我後面還有三五千萬資金，一千萬虧掉沒有關係。但是如果說我賺到1500萬，我就有1500萬倉位，賺到2000萬，就有2000萬倉位。
這樣一來，自己的心態會越來越穩，因為我們的倉位風險自己可以承受，不會說今天倉位開得比較多，夜盤不看到11點半，不看到1點，晚上覺都睡不好。我們最多就是看看網絡是不是正常的，如果說正常我們就去睡覺了，不會看到很晚。就算到很晚，我們最多就是看一下行情的技術分析和基本面分析。更多我們還是看重分析和品種選擇上，一年能不能賺錢，最關鍵的還是選品種。也就是說不同的時間段，行情走勢的特點，你選擇的策略是不是適合。
止損要堅決果斷，不能等，不能看
當然風控也非常重要，我們會嚴格控制倉位，剛剛我也說到我的資金量是限制的，這樣虧我們也虧的心安理得。因為這個成本之前就在期貨池裡的，但是我們還有很多後續資金可以再啟動，我們不會把心態虧塌掉。
要計劃好你的預期損失，任何時候都要算好風險在哪裡，做好最壞的打算，一定要嚴格止損，交易過程當中嚴格按照預期計劃進行，要堅決果斷，不能等，不能看，更不能有絲毫幻想。止損是控制每次虧損的幅度，不要在市場處於危險期的時候頻繁的交易，在賺錢的時候要賺足。
這是我多年來的交易經驗，我覺得止損是成功交易的重要一環，只有止損才可以看到本金的安全度。我止損100次，對我都不會傷元氣，因為我資金投入佔我總資金的比例不會很大。第二，我的止損幅度很小，就相當於我花錢買一次機會，沒有買到沒有關係，我們下一次再買，我連續買50次沒有買到都沒有關係。賺錢的時候不要得意，守住利潤是需要的，因此利潤回撤到一定的程度還是要收。如果說你從100萬到1000萬不斷加倉，但是如果說從1000萬到500萬還不收的話，很可能你就回到原點了，因此利潤的收割也是非常關鍵的。適時出局是非常重要的，不要說上漲趨勢都結束了，還拿著多單，還幻想著行情能走多高，這是不切實際的。賺錢機會年年都有，不要太執著於自己的判斷，單子拿著沒有止損止贏，這就是主觀判斷，去賭一把，這是投資大忌。今年是2018年，應該說賺錢機會還是不差的，有幾個品種還是有不錯的機會的。
心態方面，雖然說我們在交易中也有虧損，在我們虧損的時候，我們還是會去研究我們的交易系統，是不是有改進的餘地，不斷總結自己的交易思路，交易分析的方法，我覺得這個錢也是虧的值得的。我們要等待時機，比如說2015年資金分配到十幾個品種，但是2016、2017年只是集中在五個品種，包括黑色系螺紋鋼、焦炭、鐵礦、橡膠、有色金屬（鎳），但是今年的期貨行情和去年完全不一樣了，今年橡膠這個品種行情走的有點變異了，從10月份到現在，橡膠品種按照交易規則去做，基本上都是在虧錢的。螺紋、鐵礦是小賺，鎳是可以賺錢的。這是品種和行情發生的變化，我們分析這個行情品種的變化選擇自己的品種，機會一旦出現，我們的倉位馬上就把資金調到這些品種上了。
比如說在週四、週五（1月18-19日），之前螺紋一直在振盪，突然冒出了陽線，出現一波上漲行情，我們的資金馬上就到了螺紋上，出現行情的時候，一定要快。不能說行情走到一半，才發現行情起來了，在行情起步階段一定要快，基本上我們一到兩天資金到位了。要快、準、狠，狠主要是在砍倉方面，如果說一看不對，要砍得快。
嚴格執行 切忌臨時起意
最後是順勢，一定要順勢而為，比橡膠的這三個月，除非是做套保的能賺錢，作為技術派和投機派，在沒有趨勢的時候，我們是非常難賺錢的。
這是我們的交易計劃流程。首先是基本面分析，也就是選品種，哪些品種會有趨勢行情出現，這是要結合基本面來看的，基本面的分析，我們要對品種大致的產業鏈有所瞭解。然後是計劃，計劃是分析之後我們要制定一個交易計劃，編寫交易策略，在交易策略當中，其實就是技術分析。基本面確定之後，我們通過技術分析尋找進出點，進出點是非常關鍵的，如果說節奏踩不好也很難賺錢。在沒有好的進出點的時候，我們要能夠沉得住氣經常去跑，經常去跑，不賺錢就是虧錢。所以我們還是要等待機會，機會來了之後，按照自己的交易策略去開倉、平倉。還有要拿得住單子，以前我不成熟的時候，做橡膠，橡膠從4萬點跌到3萬點的時候，我持的空單，第一段行情吃到了大部分，但是沒吃到全部，就是因為主觀怕它跑得太快，就怕它反彈，一反彈利潤就沒有了，結果它繼續下跌。因此我們交易時還要拿得住單子，要沉得住氣。
執行方面，執行的精度非常重要。執行不要臨時起意，臨時起意這是做交易的大忌。我們都是盤前制定交易計劃，盤中不做改變，交易計劃改變都是收盤之後做的。
順勢是說要隨市而行，隨著市場行情的方向下單交易，不要背市而行。逢低做多，逢高做空，在趨勢產生的時候，我們是逢低做多，不能逆勢做空。市場本身是牛市的時候，我們就逢高做空，我們永遠都是單方向做的，一天之內我不會又看多單又看空單，一會兒多一會兒空，這是交易大忌。如果說你上午看多，下午看空，說明你對大勢判斷是不明確的。賺多虧少，合理的盈虧比是非常重要的，像我做的盈虧比基本上是3.0以上，像螺紋盈虧比可以做到1：5，也就是說虧少賺多，一筆單子賺50萬，但是最多虧損不會超過5萬。不能說我一筆單子虧10萬，20萬，但是每筆單子賺5萬就跑了，這種交易做法在市場上是非常難盈的。因為你每筆單子都是賺得少，虧得多。這種做法經常在新手中出現。在虧損的時候他扛得住，但是賺錢的時候，他是拿不住的。合理的盈虧比是值得我們每一個做期貨交易的人去做統計的。賬戶拉出來，平均我們每筆盈利和虧損可以做一個數據的分析，發現自己的交易特點。
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