作為A股市場中最有魅力的炒作題材之一,高送轉概念歷來備受投資者的青睞。不過,隨著近兩年上市公司愈發“慷慨”,以往堪稱超高送轉的“10轉10”淪為起步價,10轉30也不再罕見。對於這一“數字遊戲”,資金挑選標的時似乎更加嚴苛。
整體表現“偃旗息鼓” 送轉概念今年有點疲軟?
添升寶(微信公眾號:you-daydayup)梳理髮現,針對2016年度送轉概念的炒作,雖然市場偶有亮眼之處,但除了少數股票外,今年A股高送轉概念中整體的表現並不盡如人意。
往年是這樣……
現在是這樣……
據東方財富Choice統計數據顯示,從2016年11月到今年3月24日,兩市合計有129家上市公司推出2016年度高送轉預案(每10股送轉股合計在10股(含)以上)。這樣的數據顯著低於往年水平。
目前,送轉預案披露以來公司股價上漲的有80家,股價持平的有5家。其中,累計漲幅超過20%的有23家,漲幅不足10%的多達30家,27家上市公司股票漲幅在10%~20%之間。漲幅最高的是易事特,累計漲幅114.79%;其次是雲意電氣(81.5%)、然後是隴神戎發(74.18%)。
添升寶(微信公眾號:you-daydayup)注意到,有44家上市公司股價並未因公司披露送轉方案而受益,反而出現了下挫。這其中,新易盛跌幅最高,達35.88%;其次是巨龍管業,跌幅為31.49%。此外,中文在線、微光股份、東音股份、大晟文化累計跌幅都在20%以上。
實際上,上交所近期的一番表態也可以佐證這個情況。24日晚間,上交所表示,截至目前,滬市僅25家公司推出2016年度“高送轉”預案,比去年同期減少4成。“高送轉”公司的股價走勢也總體平穩。披露預案後三個交易日平均漲幅不足2%,遠低於去年同期。
三座大山壓頂 “高送轉”老套路玩不轉了
第一座大山:問詢函拷問高送轉誠意 忽悠不了了。
高送轉毫無疑問年年都是監管層的重點關注對象,今年也不例外,但同時,從今年的監管函內容來看,又顯得更為細緻。監管層面對某一家公司拋出的高送轉方案,第一反應便是考慮其是否與業績程正行相匹配,以及是否會伴有減持計劃,光是這兩點就足以令高送轉成色受到質疑。另外,就業績方面的詢問,監管層方面也顯得頗為嚴苛。
第二座大山:定增新規催生超高送轉 題材貶值了。
就在不久前的2月17日,證監會針對上市公司再融資的監管政策作出調整。再融資新政的出臺,威力很明顯,在新政迫使下,不少定增方案做出調整,甚至終止。前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示,高送轉對上市公司來說就是一個數字遊戲,大多上市公司高送轉就是為了做高股價,高送轉之後股價也要除權,當然也不排除會有上市公司為今後再融資做考慮的可能性。
第三座大山:捕鼠逮狼政策威懾 遊資膽小了。
在證監會的官方網站上,可以看到監管層對市場各種案件的行政處罰案例,處罰案件包羅萬象,包括了內幕交易案、操縱市場案、利用他人賬戶從事證券交易案、從業人員違法買賣證券案等等,這無形之中對不法分子形成敲打,是一種長效壓力,為肅清市場的有力武器。
高標準挑選“優等生” 三大維度剖析高送轉股
添升寶(微信公眾號:you-daydayup)將截至目前的每10股轉送15股及以上的高送轉公司進行了梳理,發現共計61家上市公司當中,有4家業績出現同比下滑;業績同比上升30%以上的企業,有20家;有27家公司伴有重要股東減持計劃;更有25家被監管層問詢;當然也有3家公司在近期有限售股解禁的安排。
如果設定業績要同比去年至少增長30%及以上,近期沒有限售股解禁安排以及也不伴有重要股東減持計劃,同時預案披露至今的漲幅相對較小,以這3個維度進行挑選的話,那麼雄帝科技(300546)、福安藥業(300194)、樂心醫療(300562)、合眾思壯(002383)、埃斯頓(002747)等標的躍於紙上!
【光一科技】
光一科技(300356)主營電力業務,2016年實現淨利潤5321.57萬元,同比增長34.53%。公司明確表示,資本公積轉增股本預案披露後6個月內,實際控制人龍昌明、公司持股5%以上股東及董監高均無減持計劃。對於龍昌明及上市公司而言,穩定股價的願望是十分強烈的。根據公開資料顯示,龍昌明旗下光一投資股權質押比例已經接近90%。
【樂心醫療】
樂心醫療(300562)2016年業績快報披露,公司去年實現歸屬於上市公司股東淨利潤達8048.61萬元,同比增長60.37%。主要因素來自於自有品牌業務營收增長帶來的利潤增長、高附加值產品佔比提升導致毛利率提升等因素。公司實際控制人提議向全體股東每10股派發現金股利2元(含稅),同時以資本公積金向全體股東每10股轉增22股。作為一隻次新股,樂心醫療原始股本較小,送轉有助於公司做大股本。在今年7月11日前,公司重要股東無減持計劃。
【合眾思壯】
合眾思壯(002383)去年盈利9657.66萬元,同比增長58.93%。主要是由於公司合併範圍變化及經營業務增長所致。2016年,公司完成對吉歐電子、中科雅圖等諸多併購標的股權過戶。鑑於標的股東的業績承諾,合眾思壯2017年、2018年業績增長是大概率事件。目前,公司正在籌劃重組併購天派電子100%股權。實際控制人郭信平提議2016年度“10轉30”。郭信平持股仍在限售期,無減持計劃。高管持股的資管計劃擬減持,但總量不過244.12萬股。
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