我們最早提出成長性行業更適合用PEG而非PE指標來衡量估值,從PEG角度,相對市場廣為認可的白馬海康威視(PE31,PEG1.20)、大華股份(PE27,PEG0.95)、分眾傳媒(PE24,PEG1.21)、貴州茅臺(PE28,PEG1.34)等,計算機行業眾多細分龍頭同口徑的PEG已經在1.0以下,已經具有明顯估值優勢。
A股參與者眾多,理念差異也較大,雖然估值並非短期市場整體風格切換的充要條件,但PEG確實是善於成長風格的投資者判斷成長股買點比較好的指標,而微觀結構上的投資者分化將推動市場配置風格的緩變。
三大維度把握計算機行業行情:1、低PEG細分成長龍頭:啟明星辰(網安龍頭)、漢得信息(智能製造信息化)、飛利信(智慧城市與政務大數據)、新大陸(支付與消費金融龍頭)、華宇軟件(法檢信息化龍頭);
2、央企混改龍頭:中電廣通(海洋信息化龍頭、水下探測)、傑賽科技(軍用通信)、中國長城(海底觀測網與自主可控);
3、計算機行業風口——人工智能:恆生電子(近期發佈系列人工智能產品)、思創醫惠(手足口病機器人已用於輔助診斷,公司沃森聯合會診中心已推廣至7家醫藥,對腫瘤患者提供諮詢和輔助診療服務)、科大訊飛(語音和語義識別龍頭,牽頭髮布高考機器人AI-MATHS)。
風險提示:業績不達預期、系統風險
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