被譽為“千年大計”、“國家大事”,雄安新區概念週二(4月25日)再度爆發了,廊坊發展、冀東裝備、青龍管業等3股漲停,銀龍股份、建投能源、先河環保漲超5%,數字政通、金隅股份、唐山港等多股漲幅超2%。
雄安第一彈!
1500億高位站崗
在清明節後,雄安概念股集體迎來第一波大漲,雖有成泉資本這樣的潛伏者大賺特賺。但在短暫連續漲停後,又迎來了深度調整,每天都有數個股票跌停,被套的不僅有散戶,還有未能提前潛伏的遊資。有媒體統計數據顯示,第一波在雄安概念上套住的資金粗略估算有1500億元。
值得注意的是,第一波漲勢中,機構資金擔綱扮演“砸盤”主力。龍虎榜數據顯示,從4月5日第一天上漲開始至漲勢結束,機構資金只出不進,其中更有市場人士猜測,國家隊資金對多隻雄安概念股進行了“清倉式”減持,成了巨單砸盤的最大嫌疑人。
比如河鋼股份4月11日當日的龍虎榜數據顯示,前五買賣方中僅賣一為機構席位,賣出約16.45億元,而以該股票當日的漲停價5.82元/股來計算,機構賣出的股份數量對應為2.8262億股。而截至2016年三季度末,證金公司持有河鋼股份的數量也恰好為2.8262億股。
雄安第二彈?
主力大單悄然買入5.74億元
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數據來源:東方財富Choice數據,銀河證券,截至日期:2017-04-25
但從上週五4月21日開始,機構資金風格轉換,結束了此前第一波炒作中機構席位純賣出的局面,東方財富Choice數據顯示,先河環保、冀東裝備、青龍管業等個股均在龍虎榜上出現機構專用席位淨買入。
(數據來源:東方財富Choice數據)
比如4月21日,先河環保就有機構專用席位現身買二的位置,淨買入6157萬元;
(數據來源:東方財富Choice數據)
青龍管業和冀東裝備則在4月24日分別有機構席位現身買一和買二位置,分別淨買入4738萬元和4087萬元。
而4月25日龍虎榜上沒有機構專用席位上榜雄安概念股。
(數據來源:東方財富Choice數據)
(數據來源:東方財富Choice數據)
通常遊資給人的印象是炒作為主,很多時候不看估值而看股票走勢、市場情緒打板。但機構很多時候都有嚴格的估值系統,從PE、PB等指標分析,從而決定是否買入。
這三個機構席位買入的數量雖不大,但是否從一個側面說明了,雄安概念股將迎來第二波漲勢呢?
而上述表格數據還可以看出,4月24日開始,除先河環保、冀東裝備、青龍管業3只個股外,銀龍股份、首開股份、北京城建、廊坊發展、恆信移動、首鋼股份等多隻雄安概念股也顯現大單主力資金淨買入的格局。
統計數據顯示,總計9只個股主力大單淨買入5.74億元,其中青龍管業、先河環保、銀龍股份淨買入額最高,分別為2.2億元、9471萬元和5893萬元。
富利達資產投資總監樊繼浩認為,機構買入這些股票,應該是從一個比較長的角度去考慮。先河環保、冀東裝備、青龍管業這三個股票這段時間沒怎麼調整,又是小盤股,表現比較強勢,可能機構會先買入幾千萬做個底倉,這點資金對大機構來說並不多。
樊繼浩表示,“如果後市這些股票回調,機構可能還會繼續加倉。我還是很看好雄安新區概念的。這是個大的國家政策,現在很多概念股已經有了很大回調,後續隨著雄安新區的建設,一些真正受益於此的公司估值會慢慢得到提升。我們也準備等合適的時機、在合理的位置建倉一些我們看好的雄安股票。”
機構未來重點看好環保股
那麼展望未來,雄安第二波中機構們重點看好哪些股呢。多家券商機構認為,環保板塊有望成為後市雄安主題的領頭羊。
平安證券表示,仍強烈看好雄安主題的持續發酵,並堅定認為環保板塊將持續領跑雄安概念,建議關注擁有領先技術與雄厚資本的環保白馬公司。
2017-2018年將是PPP大規模落地之年,市場預期大部分環保公司收入、業績將呈現大幅增長。環保行業作為PPP直接收益、項目規模較多的行業之一,年內可持續發酵的主題較多,有望帶動整個板塊呈現超額收益。
平安證券建議關注:啟迪桑德、中金環境、碧水源、高能環境、清新環境。
華泰證券也表示,繼續堅定看好雄安主題。當前雄安主題三大邏輯(自上而下推動力強/投資規模達萬億/後續政策催化密集)並未破壞,市場尚未充分認知雄安新區建設藍圖與相關個股業績彈性,下跌提供再次佈局良機。繼續推薦“京巨金工”組合(京漢股份/巨力索具/金隅股份/河北宣工)與“綠色雄安”(先河環保/韓建河山/恆泰艾普)。
對於環保方面,華泰證券建議,具體關注五個方面:1、水處理方向,2、大氣治理方向,3、固廢處理方向,4、環境監測方向,5、環境修復方向。
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數據截止時間:2017年04月24日 15:00
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