A股遭遇“黑色星期一”。早盤創業板開盤即急速跳水,暴跌近5%,創29個月以來新低;受創業板拖累,滬指一度跳水逾2.5%,半年線支撐瞬間被擊穿。上證50指數跌逾1%。隨後銀行、保險、石化雙雄等權重股強勢拉昇,滬指跌幅大幅收窄,創業板跌幅有所收斂,但整體跌幅依然較大。午後兩市跌幅再次擴大,創業板再創調整新低。兩市成交量顯著放大,個股普跌,近500跌停。
截至收盤,滬指報3176.46點,跌幅1.43%;創業板報1656.43點,跌幅5.11%。
盤面上,僅銀行、保險、石油等少數權重板塊收漲,其他板塊全線下跌;次新股、雄安新區等概念成為殺跌重災區。
創業板為何出現暴跌?主要原因有:
一是,樂視網事件的發酵使得市場對於創業板公司的成長安全性有所擔憂。另外,溫氏集團、樂視網、同花順、網宿科技等諸多創業板權重股業績低於預期,也引發了投資者對於創業板公司業績的擔憂。這是最主要的原因。
二是,IPO持續提速,小盤股承壓。創業板此輪調整,導火索在於IPO的提速。剛剛過去的週末,證監會又核發了9家公司IPO,數量與前一週相同,相比更早前的每週6家的速度,近期新股發行明顯提速。
三是,近期創業板閃崩事件和黑天鵝頻發,神霧系等事件更是重傷機構投資者,對創業板造成了負面壓力。
最後,上證50、滬深300等低估指數進入上行通道,價值投資被資金所接受,藍籌股受青睞,也導致了中小盤股繼續擠壓估值。
盤面上看,兩市個股普跌,僅銀行、保險等權重板塊強撐市場,其他個股一地雞毛。具體來看,銀行股漲幅居首,中信銀行盤中一度觸及漲停,工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行等大行漲幅均在3%左右。另外,保險股全線大漲,四大保險股均創出新高。此外,中國石油大漲逾3%,中國石化也逆勢拉昇。
次新股和雄安新區概念股成為殺跌重災區,兩市有超過220只次新股跌停,近40只雄安新區概念股跌停。兩者加起來比兩市總跌停股數量一半還多。
值得注意的是,週一兩市出現放量暴跌之勢,兩市合計成交5697億元,較上週五顯著增加1842億元,這意味著資金正瘋狂出逃避險;同時,兩市個股普跌,近500股跌停,跌幅超過5%的個股超1800只,市場恐慌再起。
目前來看,短期A股頹勢已現,後市難言樂觀。不過,從歷史走勢來看,市場急速殺跌後一個交易日,收陽的概率較大;風險釋放後,週二A股或將出現市場意料之外的驚人走勢。
可以預計的是,週二市場慣性低開的可能性較大,隨後有望震盪回暖,最終收陽或弱反彈。不過,市場止跌回暖乃至反彈,也僅僅只是逢高減倉的機會,切莫存僥倖心理。
總的來看,A股後市繼續調整的概率較大,大盤在金融權重的支撐下,下跌的速度或較緩慢,空間有限,短期關注3140點位置的支撐;但是,創業板下跌通道已經形成,任何的反彈也僅僅只是下跌中繼而已。目前創業板已破位,下檔支撐關注1600點整數關口。