北京商報訊(記者錢瑜 姚倩)因在銀行存有127億元卻仍要進行債務融資，九州通此前收到上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)問詢函。5月24日，九州通發佈《關於2018年年度報告的事後審核問詢函的回覆公告》稱，公司擁有一定規模的貨幣保有量，有利於清償到期債務和履行應付票據相應支付義務。
根據九州通財報，截止2018年12月31日，公司127億元銀行存款及其他貨幣資金存放在銀行賬戶中，其中期末餘額大於500萬元的銀行賬戶262戶，合計120.53 億元，佔期末貨幣資金總額的 94.91%。但九州通的長期借款、短期借款、應付債券餘額合計118.76億元。
上交所要求其補充說明在貨幣資金充裕的情況下，公司進行高額融資並導致財務費用高企的具體原因和財務考量。
九州通在公告中迴應稱，公司所處的行業為醫藥流通行業，屬於資金密集型企業。公司年末資金餘額較高，主要由於公司年底加大催款力度，形成較大規模資金迴流。隨著2019年度經營活動的開展，2019年一季度經營活動產生的“購買商品、接受勞務支付的現金”規模達到255.2億元，相應的資金流入到經營活動之中。
九州通進一步指出，公司2018年末，短期借款餘額為102.51億元，同時公司應付票據餘額為147.50億元，公司擁有一定規模的貨幣保有量，有利於清償到期債務和履行應付票據相應支付義務。
資料顯示，九州通以西藥、中藥、器械為主要經營產品，主要服務於醫療機構、批發企業以及零售藥店。2018年，九州通實現銷售收入871.36億元，較去年同期增長17.84%。直營和加盟零售連鎖藥店1287家。
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