金融界基金12月06日訊 華夏恆生ETF基金12月05日下跌0.76%,現價1.444元,成交31103.01萬元。當前本基金場外淨值為1.4318元,環比上個交易日下跌2.14%,場內價格溢價率為0.08%。
最新報告期內,本基金收益率為0.79%,。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲2.94%,近3個月本基金淨值下跌0.67%,近6月本基金淨值下跌6.96%,近1年本基金淨值下跌2.67%,成立以來本基金累計淨值為1.5078元。
本基金成立以來分紅1次,累計分紅金額1.85億元。目前該基金開放申購。
基金經理為徐猛,自2015年12月21日管理該基金,任職期內收益37.06%。
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