根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《德邦純債18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱"基金合同")的有關規定, 德邦純債18個月定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱"本基金")可能觸發基金合同終止情形,現將相關事項提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名稱: 德邦純債18個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱: 德邦純債18個月定期開放債券
基金交易代碼:A類:001652;C類:001653
基金運作方式:契約型開放式
基金合同生效日:2015年12月9日
基金管理人名稱:德邦基金管理有限公司
基金託管人名稱: 中國民生銀行股份有限公司
二、可能觸發基金合同終止的情形說明
根據《基金合同》"第五部分 基金備案"之"三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模"及"第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算"之"二、《基金合同》的終止事由"的約定:
"基金合同生效後,在開放期的最後一個開放日日終,如發生以下情形之一的,則無須召開持有人大會,基金合同將於該日次日終止:
(1)基金資產淨值加上當日有效申購申請金額及基金轉換中轉入申請金額扣除有效贖回申請金額及基金轉換中轉出申請金額後的餘額低於2億元;
(2)基金份額持有人人數少於200人。"
本基金第一個開放期自2017年6月9日起至2017年6月15日止。若截止本開放期最後一日(即2017年6月15日)日終,本基金出現觸發基金合同終止的上述情形,本基金合同將於該日次日終止並按照基金合同的約定進行基金財產清算,無須召開基金份額持有人大會。
三、其他需要提示的事項
1、根據基金合同約定,基金管理人僅在特定的開放期內辦理申購、贖回和轉換業務,在基金合同約定的開放期之外的日期不辦理基金份額的申購、贖回和轉換業務。根據基金管理人於2017年6月3日發佈的《德邦純債18個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉換業務的公告》,本基金最近一個開放期為2017年6月9日至2017年6月15日,因此若本基金合同發生終止情形,開放期結束後本基金將不再開放申購、贖回和轉換業務。
2、若基金合同終止,基金管理人將根據相關法律法規、基金合同等規定成立基金財產清算小組,履行基金財產清算程序。
3、投資者欲瞭解本基金的詳細情況,請認真閱讀本基金基金合同及本基金招募說明書,投資者可通過以下途徑諮詢:
基金管理人網站:www.dbfund.com.cn
客服電話:400-821-7788(免長途話費)
4、本公告解釋權歸本公司所有。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人應認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,瞭解所投資基金的風險收益特徵,並根據自身情況購買與風險承受能力相匹配的產品。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2017年6月8日