農銀匯理區間策略靈活配置混合型
證券投資基金招募說明書
基金管理人：農銀匯理基金管理有限公司
基金託管人：中國工商銀行股份有限公司
二〇一七年六月
農銀匯理區間策略靈活配置混合型證券投資基金 招募說明書
重要提示
本基金的募集申請經中國證監會2017年4月1日證監許可【2017】438號文註冊。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中
國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）註冊。中國證監會不對基金的
投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。中國證監會對本基金募集申請
的註冊，並不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投
資於本基金沒有風險。
本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投
資者根據所持有份額享受基金的收益，但同時也要承擔相應的投資風險。基金投
資中的風險包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素變化對證券價格產生影響
而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由於基金份額持有人連續
大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金
管理風險，某一基金的特定風險等。本基金的風險和收益水平隨著參考指數的不
斷上漲，風險不斷下降，從而鎖定前期收益。本基金的預期風險和收益在投資初
始階段屬於較高水平；隨著參考指數的不斷上漲，本基金將逐步降低預期風險與
收益水平，轉變為中等風險的證券投資基金；在臨近參考指數最高的市盈率以後，
本基金將變為低風險的證券投資基金。
投資有風險，投資者認購（申購）基金時應認真閱讀本基金的招募說明書及
基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行
承擔投資風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績不預示其未來業
績表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策後，基
金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
農銀匯理區間策略靈活配置混合型證券投資基金 招募說明書
目 錄
第一部分 緒言 ............................................................................................................................ 1
第二部分 釋義 ............................................................................................................................ 2
第三部分 基金管理人................................................................................................................. 6
第四部分 基金託管人............................................................................................................... 15
第五部分 相關服務機構........................................................................................................... 21
第六部分 基金的募集............................................................................................................... 32
第七部分 基金合同的生效....................................................................................................... 35
第八部分 基金份額的申購與贖回........................................................................................... 36
第九部分 基金的投資............................................................................................................... 45
第十部分 基金的財產............................................................................................................... 51
第十一部分 基金資產估值....................................................................................................... 53
第十二部分 基金的收益與分配............................................................................................... 57
第十三部分 基金費用與稅收................................................................................................... 59
第十四部分 基金的會計與審計............................................................................................... 61
第十五部分 基金的信息披露.
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