浦銀安盛基金管理有限公司關於
旗下部分基金在珠海盈米財富管理有限公司開通基金轉換業務並參加費率優惠的公告
為了答謝廣大投資者對浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）的信任和支持，經本公司與珠海盈米財富管理有限公司（以下簡稱"盈米財富"）協商一致，從2017年5月12日起，開通本公司旗下部分基金在盈米財富渠道的基金轉換業務並參加盈米財富渠道轉換費率優惠活動。具體公告如下：
一、代銷機構信息
名稱：珠海盈米財富管理有限公司
註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6 號105 室-3491
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1 號保利國際廣場南塔12 樓B1201-1203
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
網址：www.yingmi.cn
二、基金轉換業務
（一）適用基金範圍：
浦銀安盛价值成長混合型證券投資基金A類份額（A類代碼：519110）；
浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金（A類代碼：519111，C類代碼：519112）；
浦銀安盛精緻生活靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：519113）；
浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金（基金代碼：519115）；
浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金（基金代碼：519116）；
浦銀安盛貨幣市場證券投資基金（A類代碼：519509，B類代碼：519510）；
浦銀安盛中證銳聯基本面400指數證券投資基金（代碼：519117）；
浦銀安盛戰略新興產業混合型證券投資基金（基金代碼：519120）；
浦銀安盛6個月定期開放債券型證券投資基金（A類代碼：519121，C類代碼519122）；
浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金（A類代碼：519123，C類代碼519124）；
浦銀安盛消費升級靈活配置混合型證券投資基金A類份額（A類代碼：519125）；
浦銀安盛日日盈貨幣市場基金（A類代碼：519566，B類代碼519567）；
浦銀安盛新經濟結構靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：519126）；
浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金A類份額（A類代碼：519127）；
浦銀安盛增長動力靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：519170）；
浦銀安盛醫療健康靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：519171）；
浦銀安盛睿智精選靈活配置混合型證券投資基金（A類代碼：519172，C類代碼519173）；
浦銀安盛經濟帶崛起靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：519175）。
本公司上述基金均開通相互之間的轉換業務。但浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金A類和C類、浦銀安盛貨幣市場證券投資基金A類和B類、浦銀安盛6個月定期開放債券型證券投資基金A類和C類、浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金A類和C類、浦銀安盛日日盈貨幣市場基金A類和B類、浦銀安盛睿智精選靈活配置混合型證券投資基金A類和C類、浦銀安盛中證銳聯基本面400指數證券投資基金和浦銀安盛貨幣市場證券投資基金B類不可互相轉換。
本公司今後發行的其他開放式基金的基金轉換業務將另行公告。
（二）適用投資人
本次開通的基金轉換業務適用於所有已通過盈米財富渠道持有上述任一基金的機構投資者和個人投資者。
（三）適用銷售機構
盈米財富銷售渠道。
（四）基金轉換業務費用
基金轉換費用依照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費補差的標準收取。
1、贖回費用
按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或登陸本公司網站（www.py-axa.com）查詢。
2、申購費用補差
按照轉入基金與轉出基金申購費率的差額收取補差費，具體各基金的申購費率請參見各基金的招募說明書或登陸本公司網站（www.py-axa.com）查詢相關費率公告。當轉出基金申購費率低於轉入基金申購費率時，補差費率為轉入基金和轉出基金的申購費率差額；當轉出基金申購費率高於轉入基金申購費率時，補差費用為0。
3、具體計算公式
（1）轉出基金為貨幣基金
轉出金額=轉出基金份額×當日轉出基金份額淨值
申購補差費率=轉入基金的申購費率
申購補差費用＝轉出金額×申購補差費率／（1＋申購補差費率）
轉換費用＝申購補差費用
轉入金額＝轉出金額－轉換費用+轉出基金份額對應的未付收益
轉入份額＝轉入金額／當日轉入基金份額淨值
（2）轉出基金為非貨幣基金
贖回費用＝轉出基金份額×當日轉出基金份額淨值×贖回費率
轉出金額＝轉出基金份額×當日轉出基金份額淨值－贖回費用
申購補差費率=轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率（如為負數則取0）
申購補差費用＝轉出金額×申購補差費率／（１＋申購補差費率）
轉換費用＝贖回費用＋申購補差費用
轉入金額＝轉出基金份額×當日轉出基金份額淨值－轉換費用
轉入份額＝轉入金額／當日轉入基金份額淨值
轉換費用由基金份額持有人承擔，對於轉出基金贖回業務收取贖回費的，基金轉出時，歸入基金資產部分按贖回費的處理方法計算。
4、基金轉換業務舉例說明
例一：某投資者投資在盈米財富渠道持有浦銀安盛貨幣市場證券投資基金基金份額10,000份。該投資者將這10,000份浦銀安盛貨幣市場證券投資基金基金份額轉換為浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金A類，10,000份浦銀安盛貨幣市場證券投資基金的未付收益為10元，轉入基金的申購費率為：1.5％。假設轉換日的基金份額淨值分別為：浦銀安盛貨幣市場證券投資基金為1.00元、浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金A類為1.05元。該投資者可得的浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金A類的基金份額為：
轉出金額＝10,000×1.00＝10,000元
申購補差費率=1.5％
申購補差費用＝10,000×1.5%／（1＋1.5%）＝147.78元
轉換費用＝147.78元
轉入金額＝10,000+10－147.78=9,862.22元
轉入份額＝9,862.22／1.05=9,392.59份
例二：某投資者投資在盈米財富渠道持有浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金A類基金份額10,000份。持有6個月後，該投資者將這10,000份浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金A類基金份額轉換為浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金A類。相對應的轉出基金的申購費率、贖回費率及轉入基金的申購費率分別為：1.5％、0.5％和0.8％。假設轉換日的基金份額淨值分別為：浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金A類為1.2元、浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金A類為1.45元。該投資者可得的浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金A類的基金份額為：
贖回費用＝10,000×1.20×0.5%=60元
轉出金額＝10,000×1.20－60＝11,940元
申購補差費率=0.8％－1.5％＝-0.7％（如為負數則取0）
申購補差費用＝11,940×0／（1＋0）＝0元
轉換費用＝60+0=60元
轉入金額＝10,000×1.20－60=11,940元
轉入份額＝11,940／1.45=8,234.48份
（五）基金轉換規則
1、基金轉換隻能在同一銷售機構進行。轉換的兩隻基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一註冊登記人處註冊登記的基金。
2、投資者需在轉出基金和轉入基金均可交易的當日，方可成功辦理基金轉換業務。投資者可以將在銷售機構託管的部分或全部基金份額轉換成其他基金份額，轉出基金份額不得超過所在託管網點登記的可用基金份額。
3、轉出基金份額遵循"先進先出"的原則，即先認（申）購的基金份額在轉換時先轉換。轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
4、基金轉換按照份額進行申請，單筆轉換份額不得低於１００份，單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。
5、投資者申請基金轉換須滿足《招募說明書》最低持有份額的規定。如投資者辦理基金轉出後該基金份額餘額低於規定的最低餘額，基金管理人有權為基金持有人將該基金份額類別的餘額部分強制贖回。
6、基金轉換採取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額淨值為價格進行計算。
7、正常情況下，基金註冊登記人以申請有效日為基金轉換申請日（Ｔ日），並在Ｔ＋１工作日對該交易的有效性進行確認，投資者可在Ｔ＋２工作日及之後到其提出基金轉換申請的網點進行成交查詢。
8、已凍結的基金份額不得申請進行基金轉換。
9、投資者可以發起多次基金轉換業務，基金轉換所需費用按每筆申請單獨計算。
10、基金淨贖回申請份額（該基金贖回申請總份額加上基金轉換中轉出申請總份額後扣除申購申請總份額及基金轉換中轉入申請總份額後的餘額）超過上一日基金總份額的一定比例時，為鉅額贖回，各基金鉅額贖回比例以《招募說明書》為準。當發生鉅額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，並且對於基金轉出和基金贖回，將採取相同的比例確認；在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
11、投資者申請基金轉換業務時，轉出基金必須處於可贖回狀態，轉入基金必須處於可申購狀態，否則基金轉換申請將被處理為失敗。
12、如果基金份額持有人的基金轉換申請被拒絕，基金份額持有人持有的原基金份額不變。
（六）重要提示
1、 本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述業務規則，並在正式調整前根據相關法律法規及基金合同的規定進行披露。
2、 本公告僅對本公司管理基金轉換業務的有關事項予以說明，其最終解釋權歸本公司。
三、 參加基金轉換申購補差費率優惠活動：
（一）參與基金
浦銀安盛經濟帶崛起靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：519175）
（二）優惠活動開展時間
本次優惠活動自2017 年5 月12 日起。
（三）優惠活動方案
投資者通過盈米財富自助交易系統辦理上述基金轉換業務，轉換申購補差費率享受4 折優惠（按筆收取固定費用的申購補差費按原費用執行）。
（四）重要提示
1、本基金原費率請詳見《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件及本公司發佈的最新業務公告。
2、本次費率優惠僅適用於基金轉換時收取的申購補差費率，基金轉換時收取的贖回費不享受費率優惠，各基金的申購費及贖回費率標準詳見各基金招募說明書及相關公告。
3、本次優惠活動的解釋權歸盈米財富，優惠活動期間，業務辦理的相關規則及流程以盈米財富的安排和規定為準。
四、諮詢方式：
投資者欲瞭解本公司管理基金的詳細情況，請仔細閱讀相關基金的招募說明書。投資者也可通過以下途徑諮詢有關詳情：
1、珠海盈米財富管理有限公司
2、浦銀安盛基金管理有限公司
客戶服務中心電話：400-8828-999或021-3307-9999
網址：www.py-axa.com
風險提示：
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，投資者購買貨幣市場基金並不等於將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構。敬請投資者於投資前認真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，提請投資者注意投資風險。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2017年5月11日
浦銀安盛基金管理有限公司
關於調整長期停牌股票估值方法的公告
根據中國證券監督管理委員會《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》（證監會公告[2008]38號）以及浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）關於長期停牌股票的估值政策和程序的相關規定，經與相關託管銀行商定，本公司決定自2017年5月10日起對旗下四隻基金持有的長期停牌股票當代明誠（股票代碼：600136），採用指數收益法進行估值。
本基金管理人將在該股票復牌且其交易體現活躍市場交易特徵後，對其恢復收盤價估值， 屆時不再另行公告。