中信建投證券——軍工行業一季度公募軍工持倉簡評：廣深地區持倉較重，軍工集團標的更受青睞

公募基金軍工股持倉情況。

2017年一季度公募基金軍工持倉總市值為536.17億元,持股總市值16446.49億元,軍工股持倉佔比為3.2%。廣深地區公募基金軍工持倉最多,總市值達218.2億元,在三地公募基金軍工持股總市值中佔比41.47%。

廣深地區共22只公募基金持股總市值達5934.64億元,軍工股與持股總市值佔比達3.68%。前海開源、寶盈與鵬華基金軍工股與持股總市值佔比最高,分別達6.98%、3.84%和3.15%。

北京地區共20只公募基金持股總市值達4934億元,軍工股與持股總市值佔比達3.26%。華商、中郵創業與九泰基金軍工持股與持股總市值佔比最高,分別達13.61%、5.25%和3.3%。

上海地區共31只公募基金持股總市值達5577.85億元,軍工股與持股總市值佔比達2.64%。富國、泰信與申萬菱信基金軍工持股與持股總市值佔比最高,分別達4.68%、3.41%和3.05%。

公募基金軍工重倉持股情況。

2017年一季度,公募基金重倉持股的20家公司持股總市值合計342.21億元,與一季度公募基金軍工持股總市值佔比為65.04%。其中軍工集團下屬上市公司14家,佔比達70%,民參軍公司僅有6家。持有中直股份、中國重工、北方國際基金數量較多,分別為53、47和39家;臺海核電、海蘭信、金信諾等10只股票基金持股佔流通股比例超過10%。