佛家理論講究因果循環，這也被視為處世的大智慧，凡事有因才有果，這也是我們認識世界並且生活中規範自己行為的準則，種善因得善果，更是指引我們一生向善的金科玉律。

但是，在實際的具體學科中並不存在完全的因果關係，數學模型也並不能完全的導出某些確定的結論，而僅僅能夠以概率來界定，這也是交易者很容易陷入的一個誤區，任何希望完美的解讀市場的技術都將變成無用功，我們之所以能夠盈利，正是因為投機市場的不完美，這裡不產生價值增值，做對的賺錢，做錯的虧錢，這才是這個市場生存的法則。

放在金融投機市場還有一個詞彙來解釋就是混沌，很多交易者在面對混沌理論時，覺得這個理論太過於消極，既然整個市場都是混沌的，那麼交易的意義在哪兒？既然所有的分析都變得沒有效果，這個行業存在的意義又在哪兒？

其實，在交易市場，數學模型在內的交易量化理論之所以會經常失效那是因為所有的交易者都成了市場，市場也反映了每一個人，每一個價格跳動的背後，都是每一個交易者共同作用的結果，當然你不可能永遠站在對的一面，也不可能永遠站在錯的一面。

不可預測並不代表市場中沒有秩序，這些引導你交易的秩序也終將構成一套看起來很粗陋的交易系統，但是於真正的交易而言，這也足夠了。

策略終歸只是一個工具而已，條條大路通羅馬，有人選擇汽車，有人選擇自行車，有人選擇步行，選擇不同，過程不同打，但是努力到最後結果應該會是大差不差的。

交易系統之所以是屬於自己獨一無二的就是因為，它包含了自己的性格，你看待事物的方式和角度決定了你能看到什麼樣的行情，所以在沒認清自己之前試圖認清市場基本屬於徒勞，想要賺錢也就更無從談起，希望跟著別人賺錢難度也就更大了，坦白的說海龜法則還是可以賺錢的，只是對大多數人來說它不是屬於自己的東西，人很奇怪，天生資質與後天經歷的不同早就了大家交易觀點的不同，甚至是面對同樣的價格走勢都會產生截然相反的交易觀點，當然，這也是買賣之所以能夠成交的前提。

有些交易者喜歡主動性，主動去預測行情並且用真金白銀來驗證，有些人喜歡被動性，只跟隨不預測，在市場走出行情以後上車跟隨吃魚，其實都不能說是錯，只能說是合適不合適的問題。

對於第一種來說不適合風險控制不嚴格的交易者，主動性交易最大的好處是可以進在啟動點上，獲利的空間大，承擔的風險往往也是大的，很多交易者在這虧錢的原因就是不捨得虧錢，第二種來說不適合沒有耐性的交易者，這種盈利的模式在屏蔽風險的時候也放棄了相當一部分利潤空間，等到行情明瞭的時候才是最重要的。

交易的本質是趨勢是確定性的，而出現的時間是隨機性的，你該去主動預測還是被動等待？給自己一個答案，然後去堅守，這就是交易的答案。

什麼樣的莊股最能賺大錢

從單一個股的走勢來說，長莊股以及高控盤莊家最能為投資者帶來賺大錢的機會，因為極長的上漲週期所累積的漲幅是巨大的。但是，個股的波動很多時候並不是單一的，而是板塊性的，所以，當我們發現某一隻個股具備某些將會強勁上漲走勢技術特徵的時候，請千萬不要忘了進行下一項分析工作：將該股與同板塊中的個股進行對比，以此確定它是否是同板塊中走勢最強的個股，如果同板塊中沒有個股走得比它強，那麼，它就可以為投資者帶來超額的收益，如果同板塊中有其他個股走得比它強，那這隻股票才是真正可以為投資者帶來鉅額收益的莊股。

因此，在對莊家建倉行為進行了準確的判斷後，具體分析工作的流程為：先將個股與指數的走勢進行對比，從對比結果中判斷莊家是否入場，再將符合條件的個股與同板塊的個股進行對比，以此確定它在該板塊中的地位，如果是該板塊中絕對的王者，它就是最能讓投資者賺大錢的莊股。

同板塊個股間的對比確定最能賺錢的莊股主要從兩方面進行，一是對比同板塊個股的漲幅，二是對比同板塊個股的量能。對比的目的依然是為了判斷出誰的走勢更強或具有明顯的提前性。

太行水泥（600553）2008年11月走勢圖（圖3-27）

福建水泥與太行水泥為同類板塊，因為這兩個公司的主業均為水泥的生產與銷售，同屬一個板塊，股價將會具備同漲同跌性。

福建水泥在2008年11月5日出現大幅上漲的走勢，當天漲幅高達9.89%達到漲停限制，而太行水泥在這一天同樣漲停，兩隻個股都形成漲停的走勢，這該如何分析呢？此時有兩個方法可以區分出這兩隻個股的強弱。

個股這一天均形成漲停就需要看後期的走勢，從後期走勢來看，太行水泥連續漲停，而福建水泥則是出現兩天調整後再度上漲，很顯然太行水泥是上漲力度更大的莊股。其次，還可以通過實盤走勢進行分析，看一下這兩隻個股在11月5日誰在盤中最先漲停。

個股日K線漲幅一致的情況下，對比分時走勢，如果日K線漲幅可以分出強弱，則不必查看分時走勢。由於太行水泥走勢較強，所以，這隻個股才是真正可以為投資者帶來高收益的莊股。

中信銀行（601998）2009年12月走勢圖（圖3-29）

同樣收出一根大實體陽線，股價這一天形成漲停走勢，相比華夏銀行6.8%的漲幅要更大。漲幅大意味著個股的強勢特徵更為明顯，如果投資者想對銀行個股進行操作，中信銀行則為更好的操作對象。

華夏銀行上漲以後調整的幅度較深，吃掉大陽線五分之四的空間，但是中信銀行調整時回落的幅度極小，漲停大陽線收盤價對調整低點起到了強大的支撐作用。無論是從漲幅的角度來看，還是從調整的走勢來看，中信銀行的強勢特徵更加明顯。操作華夏銀行實現的收益較低，而如果操作中信銀行，完全可以實現10%以上的短線收益。

由此可見，無論是進行中長線操作，還是短線操作，對比同板塊個股確定實力更大的莊股是非常有必要的，只有經過對比才可以更準地判斷出誰強誰弱，只有經過對比才可以找到能夠帶來更大收益的莊股。

華蘭生物（002007）2009年8月走勢圖（圖3-39）

華蘭生物2009年8月24日收出一根漲停大陽線，同時，成交量有明顯放大跡象，股價於低點漲停的本身就說明有資金開始了入場的操作。相比海王生物的放量來看，華蘭生物量能放大的時間更早。由於華蘭生物的莊家建倉時間較早，所以，投資者應當首先對華蘭生物進行更為積極地操作。

在後期走勢中，海王生物上漲的幅度遠大於華蘭生物，這使得之前的分析結論似乎不正確。這種矛盾應當如何解決呢？通過之前的講解，相信各位聰明的讀者可以很容易做出回答，那麼，筆者在這裡就不再過多的進行講解。

主力建倉的經典形態

一、牛長熊短

主力建倉時通常都會有計劃地將股價控制在某一個價格區域內，當股價經過一段慢牛走高之後，主力會迅速將股價打壓下來，這段快速打壓稱為快熊，以便重新以較低的價格繼續建倉，如此反覆，直到完成建倉。在K線上，如此就形成了一波或幾波牛長熊短的形態。

形態特徵

圖5-27是錦江投資日線圖，其形態特徵可以從以下三點分析確認：

A.牛長熊短出現前，股價往往有過一段明顯的下跌走勢。

B.牛長熊短出現時，股價反彈的時間都較長，而下跌的時間較短。

C.牛長熊短出現時，往往上漲時成交量呈逐級遞增的陽量，下跌時呈逐級遞減的陰量。

實戰案例

錦江投資（600650）在經歷前期的下跌後，於2015年7月10日進入震盪行情，但每次震盪向上時，時間較長，成交量均呈逐級遞增的陽量；震盪下跌時，時間較短，成交量呈逐級遞減的陰量，從而形成牛長熊短形態，說明主力在此期間建倉，因此，當形態成立後應當及時跟進。如圖5-28中所示：

實戰要點

1，牛長熊短形態出現前，市場往往經過較為充分的下跌震盪，是主力建倉趨勢發生轉變的時期，因此是中長線投資者介入的良機。

2，牛長熊短形態出現時，或許在K線上不會呈現較明顯的上升趨勢，但只要符合特徵，即宣告形態成立，投資者可逢低介入。

3，牛長熊短形態出現時，若突然發現變為牛短熊長了，說明後市仍有繼續震盪整理的需求，此時勿介入。

二、紅肥綠瘦

主力在建倉時期，為了在一天的交易中獲得儘量多的低位籌碼，經常採取控制開盤價的方式，使該股低開，而當天主力的主動性買盤必然會推高股價，這樣收盤時K線圖上常常留下一根紅色的陽線，在整個建倉時期，K線上就形成了以陽線為主、夾雜少量綠色陰線的情況，稱為紅肥綠瘦。

形態特徵

圖5-29是科泰電源日線圖，其形態特徵可以從以下三點分析確認：

A.紅肥綠瘦形態出現前，股價通常經過了較大幅度的下跌，位於相對的低位區。

B.紅肥綠瘦形態出現時，K線上往往以陽線居多，陰線居少。

C.紅肥綠瘦形態出現時，成交量往往處於近期較低水平，且陽量居多，陰量居少。

實戰案例

科泰電源（300153）在經歷前期下跌後，於2015年8月底進入震盪行情，9月底期間股價震盪，但K線上多以陽線出現，陰線較少，且成交量處於近期較低水平，以陽量居多，陰量居少，形成紅肥綠瘦形態，為主力建倉吸籌所致，投資者可逢低介入或在9月30日出現明顯放量上漲時買入。如圖5-30中所示：

實戰要點

1，紅肥綠瘦形態出現前，股價往往經過充分的下跌，且下跌幅度較大，以便在紅肥綠瘦出現時，確保為股價低位區。

2，紅肥綠瘦形態出現時，如果成交量相對較大，後市仍會有震盪洗盤的需要，只有成交量此時高度縮減，股價才會出現大漲。

3，紅肥綠瘦形態出現時，若是紅色K線與綠色K線數量較為接近，表明盤中浮籌仍較多，股價會繼續震盪。

如果要我對普通的投資者說幾點建議的話，我想，有三點是最重要的。

第一，是要不斷地學習。常言說，讀千卷書，行萬里路，再加‘閱人無數’。向書本學，向實踐學，要把別人當成一面鏡子，汲取他們好的經驗，對自己的成長會有很好的借鑑作用。另外，更重要的是要尋找到適合自己的投資理念和方法，特別是要善於總結自己的經驗教訓。恩格斯有句話說得好：‘無論從哪方面學習，都不如從自己所犯錯誤的後果中學習來得快。’

第二，上善若水，順勢而為。這是我18年來能走到今天的結晶。也是我的投資格言。‘弱若流水任自然’，投資切記要做‘水’，不可做‘石頭’！

第三，要‘三守’：守拙；守雉；守白。守拙，即大智若愚，才智很高而不露鋒芒，表面上看好像愚笨，那才是高人。守雉，就是說要有一個年輕良好的心態，猶如脫殼而出的小雞一樣，對世界充滿著非常新鮮的感覺。守白，即留有空間，就像一幅好的藝術畫一樣，往往有‘留白’的地方，同樣，任何事物，如果‘滿’了，就到了極限，不能進步了。做人，做投資，郝應這樣。

如何判斷市場底部的到來呢?

1、從投資心理判斷

(1)投資者對利好變得麻木。

一次次利好的推出，換來的都是一次次的下跌。如此一而再，再而三，投資者 對利好已經完全麻木了，利好再度推出對大盤影響已不大。此時，熊市思維變得極其嚴重，前期看多的機構開始悲觀和開始實際做空，此前一直看多的分析師、諮詢 機構對市場前景開始出言謹慎，渲染利空的同時對宏觀面和政策利好變得麻木不仁。

(2)投資者對市場絕望。

投資者對利好利空基 本上都麻木了，所以市場保持一種勻速下跌態勢。無論是利好的推出還是利空的出現，大盤都毫不理會，既不會因利空而加速下跌，也不會因為利好而大幅反彈，而 是保持自己勻速下行的趨勢。此時，絕大多數投資者對市場徹底絕望而選擇了離開。而既然要離開了，這時候市場的下跌與否或者跌多跌少對他們來說已經不值得關 心了。

2、從資金情況判斷

(1)成交持續低迷

如果市場仍有許多投資者對未來看好，那麼大盤在下跌的過程中，就會經常出現反彈，而 成交量也會因為多空雙方的分歧而加大，相應地，換手率也較高。但多頭不死，空頭不止。底部來臨時，絕大多數人都對市場絕望了，該斬倉出局的人大多都已經退 出，剩下的是一些零星的賣出盤，也沒有什麼人願意買入，所以較小的賣盤也能讓個股甚至指數下跌，不過下跌的速度也不會很快，畢竟賣盤有限，所以指數呈現出 連續的陰跌，在成交量方面則表現為成交的持續低迷。

(2)基金銷售進入嚴冬。

基金折價現象普遍，尤其是市場主流基金的操作理念受到普遍質疑，主流基金似乎也失去方向感。新基金髮行受挫，發售開始顯得困難，部分銀行甚至出現分派新基金髮行任務的情況。

資 金入市是大盤形成底部並步入升勢的基本條件。西南證券研究顯示，形成底部前5日的日均成交金額基本接近或超過當時流通市值的1%，日均換手率基本接近或超 過1%。形成底部後日均成交金額基本上為之前的3-4倍以上，併為當時流通市值的2%以上，日均換手率基本接近或超過2%。

3、從市場狀況判斷

(1)下跌時間長空間大。

大盤下跌時間較長，一般在三個月以上;指數下跌幅度也較大，一般在40%左右。市場中不論是機構投資者還是散戶，均處於虧損狀態，市場虧損面達70%以上，散戶虧損幅度在30%-50%以上，機構在20%以上。

(2)個股大面積破發、破淨。

新股大面積破發，機構打新資金也被套，一些機構斬倉出局。尤其是一些大盤績優股出現破發，成批的個股或板塊集體大幅下挫或集體跌停，或開始有股價跌破淨資產的個股出現，市場一片悲觀，跌勢隨時有加劇跡象，絕大部分投資者已經失望並喪失方向感。

朋友們好，感謝你的閱讀，本文內容僅供參考，不構成投資建議。如自行操作，請注意倉位控制，風險自負。更多股票技巧分析和操作方法，可關注公眾號 越聲財經價值 （YSXL66）獲取