如果一個幾乎沒有務農經驗的朋友跟你說，他打算經營四分之一英畝（大約1000平方米）的農場來養活自己，你會想他肯定要餓肚子了。就算把這小塊土地榨乾，也不會有多少收成。然而有這樣一塊“土地”能讓你盡情幻想富足的收成：那就是交易市場。

一位前僱員告訴我，他計劃靠交易一個只有6000美元的賬戶來自力更生養活自己。當我告訴他這個計劃不可能成功時，他馬上就顧左右而言他。他是個聰明的分析師，但也會自欺欺人，不願看到這樣“集約型農耕”的計劃只會毀掉自己。在他為了成功而不顧一切地交易時，他將不得不持有重倉。市場一點輕微的波動都會讓他慘敗出局。

成功的交易者都是現實主義者。他清楚自己的能力和侷限，他知道市場發生了什麼，也有辦法應付自如。他從不尋找捷徑，而是認真分析市場和審視自己，然後做出切實可行的計劃。因為一個專業的交易者難以承受幻想帶來的損失。

當業餘的交易者一旦遭受幾次打擊，不得不追加保證金時，往往會從盲目自大變得畏首畏尾，開始對市場產生一些奇怪的想法。這些失敗者們根據自己的幻想買入、賣出，或者回避交易。他們像小孩子一樣，害怕晚上向床底下看或者穿越墓地，因為害怕那裡會出現魔鬼。市場雜亂無章的環境也很容易讓人產生幻覺。

在西方文明世界中浸淫長大的人多數都有些相同的幻覺，這些幻覺很普遍，以至於我在紐約精神分析學院讀書時，有一門課就叫“普遍幻覺”。比如說，許多人在童年時幻想他們自己是被父母收養的，這似乎就可以解釋這個冷漠而不友好的世界。它安慰了孩子，但也讓他們對一個事實視而不見——是他們的父母不夠合格。幻覺會影響我們的行為，即使我們沒有意識到它的存在。

在跟數百位交易者交談的過程中，我不斷地聽到一些“普遍幻覺”。這些幻覺扭曲了事實，阻擋了成功之路。成功的交易者必須能夠分辨出這些幻覺，並且清除它們。

“規則交易法”

之前我稱之為“趨勢跟蹤交易法”，總覺得有一些不妥。真正的趨勢跟蹤交易法是等待趨勢很明朗的時候跟進，也就是說行情已經走了一大段，即操作級別很大。我認為這種方法適合超級大資金操作。對於一般的資金量，是否有必要？而且，在任何位置的介入都是有虧損的風險。那麼，我們是否可以在相對小的級別介入？回答是肯定的。

在某些學習教材中把較小級別的操作歸結為“波段交易法”，我還是認為不妥。波段，顧名思義就是做一個較小的波段，這裡涉及到對波段的判斷，違背了我的“順其自然”的思想理念。

而“規則交易法”，顧名思義就是按照制定的規則進行無意識的交易。規則，在此包含著應對計劃、交易系統的定義。

用“規則交易法”交易的人，思維裡沒有短中長線的概念，當規則出現信號尚無趨勢可言之時就做相應的反應。如此，能長則長，不能則短。達到了完全聽從市場客觀指向的境界。

“規則交易法”反映這樣的思想理念：人類的智力無法預知未來；順應市場則昌、違逆市場則亡；以統計學概率論為依據而制定的規則保證收益為正的交易結果；成功的操作在於無主觀意識的嚴格執行。

和任何目前存在於世的交易方法一樣，“規則交易法”無法保證每一次單筆交易皆能獲利。然而，它可以保證長期穩定的盈利。

“規則交易法”是為明白人而創造的，它不適合聰明人。

制定和執行規則交易法

制定和執行規則交易法的過程，對任何人來說，都是一個艱難的心理歷程。它需要一次又一次地克服人性中難以克服的弱點，其中最明顯的人性弱點是發揮人的聰明才智，其本質就是人性中的貪婪和恐懼，獲利了怕被抹去盈利，合理的回撤怕引起鉅額虧損，都是主觀的情緒所致，以至於制定了規則卻形同虛設，在交易中根本不執行。要想獲得成功的交易結果，就必須無思考地去執行既定的交易策略，而這樣的行為模式卻和人性相悖。所以，交易本身不難，難的是和人性做鬥爭。更直白地說，就是在交易時間段裡要完完全全地掐斷人性固有的生理和心理機制，把自己變成一個機器。不按規則執行、卻偶爾賺得更多的情況很是害人，我的路途中也有這一段，後來發現更多的時候太聰明反而害了自己。所以我會總結出“依據統計概率、摒棄分析預測、嚴格執行規則、紀律保證盈利、會舍才會有得、貪婪終致虧損”的六句話。記住，這六句話都是我曾經走過的路。

要保持好的心態，兩個前提條件：客觀上有一個大概率正收益的交易系統；主觀上做到沒有盈利預期，未料勝先料敗。我打自明白了概率後，心態就穩定了許許多多！輕倉好心態，只是對於不是真正明白概率的人來說的，而不是真正明白概率的人卻是社會上的絕大多數人。我以前在投資銀行管理基金，如果投資人給我10億美元，他們才不理會你是10%的輕倉投入還是其它的資金比例投入，他們只知道最終的收益率。如果一味地輕倉，再好的收益率攤到全額資金上，收益率必然下降。所以，輕倉絕不是真正的解決方法。

未來的行情誰也無法預測，你唯一用到的東西就是規則，一致性的交易規則，它讓你站在這場概率遊戲的大數一側。真正的交易者，只關心兩件事：

(1)我開倉後行情證明我對了怎麼辦；

(2)我開倉後行情證明我錯了怎麼辦。如果能明白質的變化臨界點是由市場客觀決定的，也就是隨勢的，也就是時早時晚、時高時低的，就不會再去做那些無謂的、自作聰明的預測了。

靜心，是一種境界，非一句空話。而要達到這樣的境界，首先要有規則。有了規則，並不能保證你靜心。靜心，還需要對規則有本質的理解，而所謂本質的理解是指你明白這個規則從何而來。思想理念最重要，很多規則的背後沒有正確的思想理念支撐，那看起來是規則，但不是合理的規則，而是主觀的東西。只有那些經過實證的、恰當地反映了客觀的規則，才可以讓你靜心。因為你明白了這個規則不能保證你每一次的操做正確，但可以保證你長期穩定盈利。如此，心就自然而然地寧靜了。

規則是死規則，規則不能模糊，模稜兩可的規則就是沒有規則。大部分人的問題出在對規則設定的界定上，界定操做邊界線 --- 即規則，可以有許許多多的方法，一切依賴於一個人對客觀行情的認知深度，構成各種各樣的規則都是規則，而能夠更加貼近行情的結構的規則，是較高層次的規則。規則，一旦定下來，在一定的時間段裡是不能隨意變化的。當然，隨著一個人的對客觀存在的認知加深，你是可以有進階的，這是一種頓悟和飛躍，最終飛躍需要一定的積累，不是在日常生活中時時刻刻都會有的。

再說到趨勢

這裡只分多頭市場，空頭市場；多頭市場趨勢是向上的，空頭市場趨勢是向下的。不管長期，中期，短期。因假定你無法確切的知道行情是走一天還是兩天，一週還是兩週，一月還是兩月，一年還是兩年，只要是多頭市場就持股，不管風吹浪打，還是有多麼不利的消息。完全與基本面無關。

那麼你咋知道什麼是多頭市場什麼是空頭市場？那就是60日均線。股價在60日均線以上就是多頭市場，在60日均線以下就是空頭市場，當股價上穿60日均線，買進，下穿60均線賣出，如此而已。可能你要問了，這麼簡單？那還有5日均線，十日均線，20日均線，及它們的關係，還有成交量什麼？MACD，KDJ超買超賣什麼的，好複雜的，都不管了？對，只分多頭市場空頭市場，以60均線為標準。買點和賣點都在這根線上下附近，其它統統拋開。

看起來非常簡單。並且實行起來你一定會掙大錢，至少不會虧太多，不管牛市還是熊市。但實行起來卻非常難，難就難在人性，人的貪和怕。

股民掙了錢還會不高興，為何，他說賣遲一點還會多掙幾塊。虧了當然就更不高興了，恨不馬上搬本追回來，結果虧的更慘。掙錢了你教他還可掙大錢，他說又要跌回去了，落袋為安吧，很多都沒賺到。

採用此方法也會暫時的虧錢，或掙不到別人能掙到的錢。比如，底部上來到60日均線，實際已經上漲了很大一部分了，你可能是從抄底人手上漲了幾乎一倍的股票接過來，你敢嗎？此時幾乎所有的媒體分析員都說估值太高了。此方法看市場的角度是按多頭市場還是空頭市場來分的，趨勢方向最重要，從來不管價格多少。那麼你說為何不用5日十日均線，那樣我們就能掙到所有的錢。在股市上，5日，十日均線以下的線是莊家線，是莊家畫出來的，根本不值得研究。任何研究五日十日均線的都是浪費青春，相信也吃過很多虧，至今還執迷不誤。

你也可能問：現在所有的股票都遠遠的在60日均線之上了，還可買嗎？舉一個自然現象。莊稼都有種植期，生長期及收割期，股票也同樣有這個自然規律，買入的時機過了只能等下一個機會了，幸好股票這樣的機會不象莊稼一樣一年才來那一次。等股價回落，接近60日均線，止跌回漲才買進，當然如果股價正好落在60均線之上或跌破60日均線之後再回到60日均線是最好。但常常雖有回調但離60日均線還較遠。也只能曲就了。此時本來想教你看看大盤什麼的，實際上這樣只會讓你更不知所措了，最好的辦法就是計算跌到60均線會虧多少錢。虧得起虧不起。當然這是最壞的打算。

在盤整市道中，價格會不斷的突破和跌下60日均線，隨著不斷的買進賣出你會虧一些錢。這是必須要虧的，是保險費，如果您不願意虧這點錢，你將虧更多的錢。

“穩定獲利交易法”的核心是什麼？

守株待兔“穩定獲利交易法”的核心是籌碼不變，通過高拋低吸讓資金多起來。要做到這一點，必須等待機會，不可追漲殺跌，以免適得其反，尤其在投資者日趨成熟，都想高拋低吸，行情結構更趨複雜的市況下。這多出來的資金雖然看上去不多，有時甚至微不足道，實際上非常可觀，一年下來往往能達到積少成多、獲利豐厚的目的。

只盈不虧

高拋低吸操作中免不了有盈有虧，萬一虧了，如果買入的籌碼被套，此時不要賣出，這樣就不會虧；如果賣出的籌碼踏空，此時不要買入，同樣也不虧。無論是被套還是踏空，等日後出現正向迴轉機會時再擇機迴轉交易，此時操作就能由虧變盈，最終達到只盈不虧目的。操作：如何獲取穩定收益在2016年交易中，投資者應用好“穩定獲利交易法”，無論指數如何波動，個股怎樣起伏，都有望達到“穩定獲利”結果，但“穩定獲利交易法”是種綜合性較強的交易方法，涉及多種交易技法，須在實踐中不斷摸索、總結。其中，關鍵是要做到以下三點：

確定倉位比例

以歲末大盤點位為準，若認為點位是低的，又有增量資金可補充，投資者的倉位比例應確定為滿倉或重倉——四分之三以上倉位。雖認為點位是低的，但無增量資金可補充，應確定為重倉或半倉——四分之三至二分之一之間，輕倉的應第一時間補足；若認為點位是高的，但有增量資金可補充，應確定為半倉或輕倉——二分之一至四分之一之間。既認為點位是高的，又無增量資金可補充，應確定為輕倉或空倉——四分之一以下倉，重倉的應第一時間賣出。

做好品種佈局

利用歲末年初，對持倉的品種作一次認真梳理，確定買還是賣。在倉位基本符合要求、品種也無明顯不當情況下，原則上以持股為主，必要時可調整品種佈局。該買的一般指質地優良、業績較好、股價低廉、盤子適中、基金重倉、機構被套、漲幅不大、跌幅較大的股票 ；該賣的通常指質地較差、業績下滑、股價高估、盤子太大、沒有基金關照、機構獲利豐厚、累計漲幅巨大甚至逆市暴漲的股票。

明確操作路徑

對於缺乏短線交易經驗的普通投資者來說，只宜長線投資。只要明確階段點位、目標價位，一旦到價立即交易即可。只有具備豐富短線交易經驗的投資者，才可用“穩定獲利交易法”，穿插短線交易，做到長短結合。具體方法有二：一是階梯分批式交易，設某一品種某一價格作為第一批賣出的價格，上漲若干價位時，再進行第二批賣出，以此類推；二是集中一次性交易，設某一品種某一價格為全部賣出的價格，一旦到價立即交易，日後即使股價再次上漲若干價位，也不再繼續交易，所有操作都採取一次性方式完成。

交易，唯一的追求就是價差。

這本質跟菜場賣菜的阿姨做的事情是一樣的。一件簡單的事情，為什麼非要搞得那麼複雜？

未來的行情誰也無法預測，你唯一用到的東西就是規則，一致性的交易規則，它讓你站在這場概率遊戲的大數一側。交易的世界裡，本來就沒有肯定和否定的事情。　

真正的交易者，只關心兩件事：

1、我開倉後行情證明我對了怎麼辦？

2、我開倉後行情證明我錯了怎麼辦？

作為交易者，任何時候你都要明白盈利是需要耐心的。大部分交易者未能盈利不在於他看不準方向（其實誰又能看準方向呢？），而在於他身處正確的方向時卻恨不得及早離開，盈利是需要耐心的，將正確的頭寸多堅持一分鐘，成功的可能就多一分，儘管很多時候這份耐心並不一定100%會收到好的結果，但失去這份耐心，你的結局一開始就已經註定的，你還在那些細枝末葉上努力什麼呢？等有一天你明白了交易的結果跟你是否預測準方向無關的時候，你就是一名交易者，否則你都只是在做跟交易者無關的工作

為什麼要堅持一致性？很大一部分就在於你這樣做之後不會永遠站在不利的點位上，有有利的時候也有不利的時候，相互可以抵消，盈利主要依賴於整個策略的狀況，如果隨機交易，運氣不屬於你的時候，可能連續都站在最差的點位上。

絕大部分時候，你設計的開倉時機一定會出現的，你缺的是耐心，而不是策略，更不是技術。

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