原油日評：EIA利好油價衝高回落 OPEC援手難伸

國際原油價格在EIA利好數據公佈後短暫衝高，但很快回落，並在跌破前一日低點後加速下跌，刷新十個月低點。美國8月原油期貨收跌0.83美元，跌幅1.91％，報42.53美元/桶；布倫特8月原油期貨收跌1.06美元，跌幅2.31％，報44.78美元/桶。

美國能源信息署EIA數據顯示，截至6月16日當週，原油庫存下降245.1萬桶至5.091億桶，預期減少101.11萬桶。庫欣原油庫存下降108萬桶，預期減少43.95萬桶。精煉油庫存增加107.9萬桶，預期增加73.57萬桶。汽油庫存下降57.8萬桶，預期增加34.46萬桶。原油和汽油庫存雙雙下降，但美國國內原油產量增加2萬桶至935萬桶/日，創2015年8月以來最高，限制油價漲幅。

另外，面對油價持續大幅下跌，伊朗石油部長贊加內表示，OPEC可能決定進一步削減石油產量，卻遭到OPEC代表駁斥。OPEC代表稱，除非伊朗接受新減產計劃，否則不會考慮增加削減規模。有減產豁免權的尼日利亞和利比亞近期大幅增產，而伊朗產量上限因要挽回早前遭西方制裁損失而小幅提高。

原油市場進入技術熊市，市場情緒悲觀，昨日兩件突發意外尚未引發市場關注，但不排除事件進一步發酵可能影響油價。其一，沙特國王突然廢黜57歲的侄子王儲，新任命31歲的兒子薩勒曼為第一接班人，其更激進的外交政策立場可能增加政治風險。早前沙特帶頭封鎖卡塔爾，本週初沙特指責伊朗革命衛隊對其離岸油田搞襲擊，薩勒曼對伊朗發動軍事對抗的風險加強。

其二，熱帶風暴Cindy已使墨西哥灣的能源生產關停，1/6的墨西哥原油產量中斷，並阻止油輪在主要的原油進口終端卸貨，油氣平臺工人放假。Cindy一旦登陸，將會阻礙地區能源運營，受影響地區的原油提煉產能約佔到全國總產能的一半。根據美國國家颶風中心預告稱，Cindy目前正在迫近得克薩斯州-路易斯安那州沿海地帶。

關注上述兩大事件進展，原油市場整體上仍處於空頭趨勢，以反彈做空為主，除非事件對原油供應的破壞力能夠引起市場關注，推動油價向上出現技術破位。

美元指數

美元指數小幅回調，盤中在97.75下方走勢震盪，震盪下行，回踩5日均線附近水平。美聯儲又一位票委表示，應在下次加息前啟動縮表，9月可能是啟動的時機。不過，美聯儲頻頻撒鷹併為消除市場對其年內再次加息的疑慮，美國聯邦基金期貨交易市場預計，美聯儲9月加息機率僅有16％，12月加息的機率為48％。技術上，美指技術面偏弱的格局得到改善，傾向構築頭肩底，隔夜自頸線97.75附近水平回落，建議97.25一線做多，關注97.75附近表現。

技術分析

美國原油

日圖：維持下行趨勢，連續大跌下探40整數關口，超賣但缺乏上行動能。

4小時圖：再次刷新低點，反彈力度有限。

小時圖：大跌後小幅整理，依舊弱勢。

綜述：日內建議43.80下方空，激進者搶反彈快進快出。

布倫特原油

日圖：維持下行趨勢，超賣但缺乏上行動能。

4小時圖：下行勢頭維持完好，反彈將提供逢高做空機會。

小時圖：衝高回落，擴大跌幅再創新低，短線弱勢整理缺乏反彈力度。

綜述：日內建議46.40下方空，激進者搶反彈快進快出。

週四關注：

美聯儲理事鮑威爾講話

瑞士5月貿易帳

美國上週初請失業金人數

加拿大4月零售銷售

美國5月諮商會領先指標

歐元區6月消費者信心指數

美國6月堪薩斯聯儲製造業活動指數

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