'午評：滬指收復2900點創業板指大漲2% 軍工板塊掀漲停潮'

金融界網站9月2日訊 今日早盤，三大股指高開後震盪上揚，滬指漲近1％再度站上2900點，深成指漲超1.4%，創業板指漲近2％。

行業板塊方面，軍工板塊維持強勢，銀邦股份、華自科技、寶塔實業、中國衛通、中航電測、迪威迅、晨曦航空、深南股份、旋極信息、萬里馬、中光防雷、航天發展、全信股份、東方通等集體漲停；

鎳概念股開盤表現強勢，青島中程、盛屯礦業開盤漲停，興業礦業、鵬欣資源漲逾6％；

人造肉概念走強，雙塔食品漲停，愛普股份、東寶生物、金健米業、哈高科等跟隨走高；

煤炭採選、ETC、PCB、大數據等板塊表現活躍；

僅保險、草甘膦、貴金屬、稀土永磁、釀酒行業下跌。

個股方面，津勸業重組擬攬入國開新能源100％股權，復牌漲停；

實控人將變更為浙江省供銷社，華通醫藥漲停；

控股股東、實控人將變更，真視通漲停；

上半年淨利同比增長23％擬10派10元，兗州煤業漲停；

上半年淨利潤同比增近六成，靈康藥業漲停；

上半年淨利潤大增275％擬10轉5，聚隆科技漲停；

規模交付用於ETC的電池，億緯鋰能漲停；

進入退市整理期，雛鷹退連續5日跌停；

*ST信威復牌連續37日一字跌停，總市值蒸發約362億元。

【機構策略】

中信策略：9月是談判、全球寬鬆、國內政策和企業盈利的四重確認期。我們預計G20以來的談判會出明確結果，美聯儲和歐央行9月將集體降息，國內將釋放更明確的政策信號穩經濟，企業盈利增速也將形成見底回升預期。待四個因素陸續落地後，9月下旬將是增量配置資金加速入場的起點，市場正式開始向上突圍。配置上建議以金融消費為底倉，重點關注低估值品種。

華泰策略：9月A股重要指數下沿高於5~6月、中樞高於8月。行業配置方面繼續推薦科技股+汽車，優選華為和半導體產業鏈。

海通策略：①抬頭看遠方，中國股權投融資時代拉開大幕，機構、居民資產配置將偏向A股。全球視角看，A股資產證券化率較低，吸引力明顯。②對比歷史，A股估值處於低位，風險溢價率及股債比價優勢明顯。企業盈利正在趕底，預計A股淨利同比三季度見底，ROE四季度見底。③上證綜指3288點以來調整進入末期，短期反覆盤整為牛市第二波上漲蓄勢，中期科技和券商更優，核心資產為基本配置。

興證策略：整體而言，基本面、風險偏好、流動性有好有壞，9月相互比拼、賽跑。階段性“好”消息在前面，市場行情可以樂觀一些，多做做進攻彈性品種。階段性“壞”消息，抑制市場情緒時，適當降低倉位。如果就像前面所說，階段性達成成果，LPR的改革促使利率如期下行，這些利好因素疊加，指數上新臺階是存在可能性的。當然，如果投資者所預期事宜並未如願，“三座大山”也階段性疊加壞消息，市場避險情緒可能會更濃厚一些。具體到機會層面，短期，攻守兼備。“攻”結合中報業績，疊加華為、蘋果新款手機即將亮相，華為手機鏈、5G、軍工為代表的新興成長方向有望延續前期表現。“守”則以公共事業類高股息、黃金等為代表的防禦性品種。

方正策略：9月份市場存在反彈的契機，但是空間相對有限，呈現一波三折的結構性機會，行業配置重點關注消費和科技，超配汽車、醫藥、消費電子等三個行業。

廣發證券：9月市場或繼續以區間震盪為主，上下空間或將都相對有限，以上證綜指為例，9月整體維持在2750-3000區間震盪的可能性較大。逢低關注科技、食品飲料、醫藥、家電、大金融等政策受益板塊中業績優良龍頭個股結構性機會。

光大證券：配置建議1、繼續增配汽車。2、繼續增配中小創。3、維持必需消費品配置。4、軍工、週期或迎來主題窗口期。