重磅政策支撐！水泥漲價或持續！國家隊重倉8股 或將飛漲（名單）

近期水泥行業的普遍漲價現象再次受到市場關注，但投資者更為關心的是這輪漲價潮將持續到何時？哪些水泥股受益漲價而具備持續大漲潛力？社保、養老金、國家隊重倉股有哪些？

【最新消息】

根據公開數據顯示，自9月份水泥行業步入旺季以來，水泥價格就不斷上漲。9月均價上漲了19元/噸，10月較9月上漲了3元/噸，11月前兩週又分別上漲5元/噸。業內人士表示，11月水泥價格衝高380元/噸指日可待，甚至有望突破385元/噸或390元/噸。

記者發現，某些熱點區域的水泥價格漲幅更為猛烈。上週，華北區域水泥價格大幅上調，河北唐山地區水泥價格上調幅度至少50元/噸，高標號水泥出廠價已經上調至400元/噸。

【水泥漲價有重磅政策支撐】

對於水泥的漲價，很多投資者表示不理解，但如果對政策面有所關注，那麼就能輕鬆明白水泥漲價的邏輯。

2016年5月5日，國務院辦公廳出臺的《關於促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》（國辦發34號），明確要求將“推進錯峰生產”作為壓減產能過剩的重要手段加以實施；2016年10月25日，國家工信部、國家環保部下發《關於進一步做好水泥錯峰生產的通知》（下稱《通知》），就落實國辦發34號文件精神，做好2016年至2020年期間水泥錯峰生產提出具體要求，為今後5年錯峰生產工作常態化奠定了基礎。

2016年水泥錯峰生產的成效顯著，不僅節能減排與減輕霧霾汙染效果明顯，而且使企業經營成本大幅降低，市場供需得到保證。錯峰期間水泥市場供應穩定，錯峰結束後隨著生產旺季來臨，各地市場均出現回暖，為全年行業實現整體盈利奠定了基礎。

2017年11月初，工信部和環保部聯合下發《關於“2+26”城市部分工業行業2017-2018年秋冬季開展錯峰生產的通知》，建材行業全面實施錯峰生產。中國水泥協會也在“全面推行水泥錯峰生產”。

【水泥漲價或持續】

資深水泥專家劉作毅表示，15日起北方地區全面進入錯峰生產週期，南方局部區域因環保、能耗壓力，生產階段性受限，供需關係仍良好，水泥價格穩中向上趨勢不改。

中泰證券分析師黃詩濤分析認為，今年四季度到明年一季度，將是史上因環保壓力、能耗壓力等導致的最嚴限產季。由於當前水泥市場整體供需已相對緊張，所以一旦“全面錯峰”生產，水泥的供給將更為緊張，價格可能面臨大幅上漲。

【社保、養老金、國家隊紛紛佈局水泥股】

證金公司持有水泥股明細如下圖：

基於水泥漲價給相關上市公司帶來業績提升，進入三季度，社保基金組合和養老保險基金組合紛紛佈局水泥股。

具體個股名單方面，三季度，有著央企重組預期的寧夏建材和祁連山受到機構青睞。尤其是寧夏建材，社保基金四一二組合現身公司前十大流通股東榜單，持有公司497.51萬股股份；瑞銀投資和華泰三隻基金分別持有490萬股、336.15萬股、271.16萬股、175.82萬股。此外，社保基金六零二組合、四零六組合分別持有祁連山1925.63萬股和860.03萬股。

社保基金持有水泥股明細如下圖：

其他公司中，社保基金一一零組合持有塔牌集團961.9萬股，是公司第五大流通股東。社保基金一零二組合持有冀東水泥1004.55萬股。基本養老保險基金九零三組合持有上峰水泥99.16萬股。

中金公司認為，四季度水泥需求旺季，疊加採暖季錯峰限產力度空前，供需格局較好，華東地區價格有望持續推漲，看好區域盈利彈性。建議關注需求較為穩健且旺季價格具備彈性的華東區域標的股海螺水泥。

中央匯金持有水泥股明細如下圖：

東北證券認為，水泥行業有望出現區域性機會，站在當前時點，更看好具備區域整合預期以及區域需求恢復的西北水泥公司祁連山以及需求旺盛、價格創年內新高的華東地區水泥公司上峰水泥。

(以上分析僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)

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