青投集團約28億債務逾期 融資租賃逾期超4億

截至2018年末,青投集團對金融機構的債務28.1億元已逾期,其中融資租賃業務本金逾期3.62億元,利息逾期0.59億元。值得關注的是,長期應付款對象中包含31家融資租賃公司。

日前,中泰信託公告至少4款信託產品進行延期或展期,其中恆泰18號產品資產規模最大,4.8億元,融資方為青海省投資集團有限公司(下稱“青投集團”)。據Wind,這也是青投集團今年第2筆資管產品違約。

青投集團約28億債務逾期 融資租賃逾期超4億

據《投資時報》,目前債務重組小組已進入青投集團,並將在6月中下旬成立債委會。

青投集團的債務危機已無法掩藏。

01丨對金融機構債務逾期為28.1億 大部分子公司股權被司法凍結

青投集團大股東為青海省國資委,持股58.40%,第二大股東為西部礦業,持股20.36%。青投集團主要從事電解鋁及鋁材加工產品生產銷售、電力及煤炭銷售等業務。青投集團名字容易與青海省國有資產投資管理有限公司(簡稱“青海國投”)混淆,青海國投在省內融資職能更為明顯,青投集團依靠高質量的鋁及鋁合金產品構建鋁煤電產業鏈,更偏經營屬性。

據年報,截至2018年末,青投集團對金融機構的債務28.1億元已逾期,其中,銀行貸款、信託貸款、資產重組、保理融資本金逾期22.06億元,利息逾期0.98億元;融資租賃業務本金逾期3.62億元,利息逾期0.59億元;銀行承兌匯票逾期0.85億元。

融資租賃本息逾期總和為4.21億元,具體情況如下圖:

青投集團約28億債務逾期 融資租賃逾期超4億

上圖顯示,逾期原因皆為債務集中到期、自有資金不足。

除了債務逾期,青投集團因眾多訴訟事項大量資產被司法凍結。截至2019年5月5日,公司持有的下屬子公司的股權除青海橋電實業有限公的32000萬股未被凍結外,其他股權均被司法輪候凍結。銀行存款1.26億元被司法凍結。

02丨2018年虧損超10億 31家租賃公司為其長期付款對象

年報顯示,截至2018年末,青海投資產總額為773.27億元,負債總額為639.26億元,負債較年初488.16億元大幅增長。2018年資產負債率為82.67%,2017年資產負債率為76.38%。2018年營收超186億元,但營業成本197.74億元,因此全年淨虧損逾10億元。

青海投的長期應付款為59.23億元,其對象包含31家融資租賃公司、物流及2家資產管理公司等。值得關注的是,其中包含多家金融租賃公司。

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來源:青投集團2018年財報。

青投集團因其體量大,一直被省政府較為關注,並且持續獲得地方政府財政補貼。

2018年9月,青海省政府國資委、中國鋁業股份有限公司、青投集團簽訂三方協議,開啟了央企與省企合作模式。

2019年1月,國家點頭與青投集團簽署戰略合作協議。

同時,青投集團為儘快解決逾期債務及大額到期債務的按時兌付,公司在年報中披露後續融資計劃,包含省國投提供擔保的20億信託計劃、20億非公開公司債及20億綠色債。同時青投集團也積極引進戰略投資,補充流動資金。

據年報,上述逾期債務中部分已還款、展期,還有部分正在協商中。

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