兩大邏輯助推軍工股逆市走強 大飛機等迎“升機”

新能源 澳洋科技 人工智能 物聯網 聯合金融控股 2017-06-15

早盤核心概念

1.健康產業概念 健康產業科技創新獲支持

相關個股:眾生藥業(002317)、信立泰(002294)

2.粘膠短纖概念  粘膠短纖市場銷售改善

相關個股:南京化纖(600889) 、澳洋科技(002172)

兩大邏輯助推軍工股逆市走強 大飛機等迎“升機”

兩大邏輯助推軍工股逆市走強 大飛機等迎“升機”

昨日,滬深兩市股指均有所回落,但是軍工股卻逆市上漲,表現搶眼。航母、大飛機和北斗導航等三細分主題板塊漲幅居前,其中,有48只軍工股合計資金淨流入達3.77億元。分析認為,兩大邏輯助推軍工股走強。首先,短期看軍工板塊估值處於相對低位,新一輪軍工行情具備啟動基礎。其次,隨著未來部分軍工集團的證券化率的進一步提升,以及國企改革、研究所改制和混合所有制改革等進程的推進,在這樣一個高確定性增長的行業中,其細分領域將出現較多的投資機會。

點評:對於板塊的後市機會,華創證券表示,短期的波動不影響軍工的長期邏輯,建議在下跌中尋找機會,受益於海軍建設,軍用船舶製造業將長期維持高度景氣。建議關注受益於航母下水事件的船舶板塊標的股:推薦瑞特股份(國內軍船用電氣和自動化系統主流供應商),建議關注中船防務(南船集團旗下海軍艦艇總裝製造商)、中國重工(北船集團旗下海軍艦船總裝製造商)、中國船舶(南船集團旗下民用船舶製造商)等。

國家車聯網建設徵求意見中 相關產業爆發機遇

據工信部消息,《國家車聯網產業體系建設指南(智能網聯汽車)(2017年)》規定,到2020年,初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系,制定30項以上智能網聯汽車重點標準。將籌建“全國汽車標準化技術委員會智能網聯汽車分技術委員會”,建立標準立項、制定和發佈實施綠色通道。

點評:所謂車聯網(Internet of Vehicles)是由車輛位置、速度和路線等信息構成的巨大交互網絡。通過 GPS、RFID、傳感器、攝像頭圖像處理等裝置,車輛對自身環境和狀態信息進行採集;通過聯網技術,所有車輛將採集的各種信息傳輸匯聚到中央處理器;通過大數據技術,完成這些信息的分析和處理,從而計算出不同車輛的最佳路線、及時彙報路況和安排信號燈週期等。根據相關報告預測:全球車聯網市場正以25%的年均複合增速增長,2018年市場規模有望達到400 億歐元,同時滲透率將達到20%。Machina、IMS和華為聯合調研發現,全球車聯網連接數當前估計為 9000萬,預計到2020年將增至3億左右,到2025年則將突破10億。在政策催化下,車聯網有望成為下半年機會最大板塊之一,看好車聯網無人駕駛產業鏈,包括智能車機、智慧停車、高精度地圖,環境感知、ADAS等方向。可關注相關個股:索菱股份 (車聯網第一股,智能汽車潛在龍頭)、捷順科技 (智慧停車龍頭,有望與物聯網、新能源汽車結合)、千方科技 (V2X 核心標的)、四維圖新 (無人駕駛龍頭,芯片級解決方案)、中海達 (高精度地圖新銳,海洋信息化加速)等。

粘膠短纖市場銷售改善 價格逐步回升

粘膠短纖廠家在前期集中籤單後,不少廠家實現超籤,價格逐步回升。13日粘短市場價格漲逾2%,中端主流報價14700元-14800元/噸,高端廠家報價上移至15100元-15300元/噸。目前下游詢盤積極性明顯提高,廠家提價意願升溫,預計後續報價會陸續上調。

點評:工信部三月出臺的《粘膠短纖行業規範條件》中明確未來一段時間將禁止新建粘膠短纖長絲產能。政策驅動下落後產能的清出及行業總產能的有效控制將使龍頭企業粘膠長絲業務迴歸高盈利水平。中泰證券研報指出,隨著下游旺季的臨近,預計粘膠價格將上漲。今年粘膠短纖價格有望突破去年高點。短期而言,粘膠行業超籤狀態下,供需矛盾激化下價格有望持續走強。關注概念股:澳洋科技,板塊龍頭之一,具備粘膠短纖產能30萬噸;三友化工,粘膠、純鹼行業龍頭之一,55萬噸的粘膠產能;南京化纖,定增粘膠短纖項目,未來兩年將新增16萬噸產能,顯著提升公司競爭力。新鄉化纖,市場價格回升,粘膠短纖與粘膠短纖維毛利增加,氨綸纖維市場價格呈現波動狀態,優勝劣汰加快。

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