什麼是機械化投資
機械化交易是一種在計算機和網絡技術的支持下,瞬間完成你預先設置好的組合交易指令的一種交易手段。它不僅可以提高下單速度,而且可以幫助投資者在交易過程中避免受到情緒波動的影響,實現理性投資。
而機械系統大師理查德.L.威斯曼(Richard L.Weissman)對機械化交易系統的定義為:“獨立於交易者的判斷的,可產生交易信號和度量風險的方法。
為什麼機械化投資會興起?
我來給大家舉個例子,如果你一年交易的成功率在70%,你平均每單的止盈與止損的比率如果低於0.42的話,也就說平均每次賺14點賺了7次累計盈利98點,平均每次虧33點虧了3次累計虧損99點,那麼就代表你一分前都沒賺,儘管你的做單的成功率高達70%,如果成功率一旦低於70%,那必然的結果就是虧損。
但如果你一年交易的成功率在30%,你平均每單的止盈與止損的比率高於2.38的話,也就是你平均每次賺50點賺了3次累計盈利150點,平均每次虧21點虧了7次累計虧損144點,那麼就代表你賺了7個點,儘管你的做單的成功率30%,如果成功率一旦只有高於30%,那必然的結果就是盈利。
這就是機械化投資的精髓!
如何構建機械化投資系統?
一、交易頭寸的確立。計算交易頭寸大小並不複雜,關鍵是在於每筆交易風險要先設定好。
二、建倉時機的選擇。行情啟動之前建倉;行情啟動的同時跟進;行情啟動之後建倉。
三、止損設定。 止損是整個交易系統中比較重要的部分,與確定最大頭寸相似。
四、止盈設定。 因為是順勢操作,那我們就不能讓價格的小波動影響到總體的操作。
運用機械化投資應該注意哪些問題?
1、交易的主體是人而不是機械化交易系統。
2、交易系統有其高峰期和低谷期。
3、交易的成功在於堅持自己的交易系統。
4、不同的交易系統有不同的風險-收益特性。
5、沒有既能在振盪市中賺錢又能在趨勢行情中獲利的交易系統。
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