週三大盤再度回調,逼近年度的低點。截至收盤,滬深300、上證50和中證500指數漲跌幅分別為-0.44%、0.37%和-2.1%,對應期指當月合約漲跌幅分別為-0.55%、0.3%和-2.42%。當月合約貼水分別為13.9點、4.3點和43.6點,三大期指貼水均擴大,IC貼水超過上月同期水平。市場沒能延續反彈對多頭信心打擊較大。
資金層面觀望情緒偏重,但空方佔據主動。從本週持倉變動看,三個交易日IF減倉779手,IH減倉1217手,IC增倉522手。本週IF和IH主動減倉,下跌壓力緩解。IH減倉力度最大,也是最為抗跌的板塊。IC不斷增倉下行,加重下跌壓力。從週三的持倉變化看,IF減倉185手,IH增倉89手,IC增倉139手。IF資金繼續觀望。IH增倉收漲,多方略微佔優。IC增倉大幅下跌,做空力量較為強盛。
淨持倉層面分化中偏弱。中金所公佈的前20席位持倉數據顯示,IF多頭減倉191手,空頭減倉41手,轉為淨空持倉88手。IH多頭減倉230手,空頭減倉417手,淨多持倉擴大到943手。IC多頭減倉266手,空頭減倉3手,轉為淨空持倉273手。從多空持倉和淨持倉變動看,多頭全線減倉,信心不足。IF和IC淨多轉淨空,空方優勢擴大,只有IH多方繼續擴大優勢。
綜合分析,期指總持倉變動不大,顯示投資者觀望氣氛較為濃厚。從淨持倉看,IF和IC空方優勢在擴大。從主力席位持倉變動看,資金分歧較大。整體看,期指空方佔據主導,對於市場企穩不利。
(作者單位:中信期貨)
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