週三大盤在分化中略微收漲,收盤滬深300、上證50和中證500指數漲跌幅分別為0.36%、0.32%和-0.22%,對應期指當月合約漲跌幅分別為0.04%、0.35%和-0.72%。期指三品種當月合約貼水分別為10.9點、6.1點和51.5點。相比節前的基差情況,端午節後第一個交易日IH略微收斂貼水,IF和IC貼水明顯擴大,說明當前上證50仍然是大盤主要支撐。
資金層面同樣繼續青睞上證50期指。節後資金迴流也是常態,IF增倉379手,IH增倉860手,IC增倉42手,資金明顯重新迴流仍然以IH為主。雖然IH當月合約大幅波動中收出上下影線十字星,顯示多空分歧較大,但是資金繼續留在IH中,多頭沒有持續撤離的意願。因此,預計IH多空的博弈恐難言結束,但多空博弈形成的增倉中線似乎還是對期指上行有利。
淨持倉數據對主板有利。中金所數據顯示,IF淨持倉從252手擴大到523手淨多單,IH淨持倉從淨空195手變化為149手淨多單,但IC淨空持倉卻從638手擴大到691手。從淨持倉變動數據看,IF和IH多方優勢略微擴大,但IC的壓力猶存。
分析主力席位,IF和IH的淨持倉偏多受益於主力空頭減倉推動,其中IF多頭減倉416手,空頭減倉685手,IH多頭增倉58手,空頭減倉305手,IH多頭有一定主動性。不過,IC多頭減倉408手,空頭減倉319手,多頭離場意願更強烈。
綜合分析,期指總持倉顯示資金迴流主板明顯,IH仍受到資金青睞。從淨持倉看,IF和IH多方佔優。整體來看,期指近期振盪加大,方向仍未明朗。
(作者單位:中信期貨)
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