好想你棗業股份有限公司關於2014年公司債券2017年付息公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、發行價格:本期債券按面值發行100元/張。

2、年付息次數:1次/年。

3、本付息期票面利率:8.50%。

4、本付息期每張派息額:8.50元(含稅)/張。

5、付息登記日:2017年4月21日。

6、除息日:2017年4月24日。

7、下一付息期票面利率:8.50%。

8、下一付息期起息日:2017年4月24日。

好想你棗業股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司")2014年公司債券(以下簡稱"本期債券")將於2017年4月24日支付2016年4月24日至2017年4月23日期間的利息8.50元(含稅)/張。

本次債券付息期的債權登記日為2017年4月21日,本次付息對象為截止2017年4月21日下午深圳證券交易所收市後,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱"中國結算深圳分公司")登記在冊的全體"14好想債"持有人。2017年4月21日(含)前買入本期債券的投資者,享有本次派發的利息;2017年4月21日賣出本期債券的投資者,不享有本次派發的利息。

一、債券基本情況

(一)債券名稱:好想你棗業股份有限公司2014年度公司債券。

(二)債券簡稱及代碼:14好想債,112204。

(三)發行規模:人民幣5億元。

(四)債券期限:本期債券期限為5年(附第3年末投資者回售選擇權、發行人上調票面利率選擇權)。

2017年3月23日,公司發佈了《關於"14好想債"公司債券票面利率不上調暨債券持有人回售實施辦法的第一次提示性公告》(公告編號:2017-010),決定不上調本期債券的票面利率,即本期債券存續期後2年的票面利率仍維持8.50%不變。另外,公司於2017年3月30日發佈了《關於"14好想債"公司債券回售申報情況的公告》(公告編號:2017-014),根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數據,"14好想債"的回售數量為1,950,000張,回售金額為人民幣211,585,578.75元 (包含利息及回售手續費)。

(五)債券形式:本期債券為實名制記賬式公司債券。

(六)發行價格:本期債券按面值發行100元/張。

(七)債券利率及還本付息:本期債券票面利率為8.50%(在債券存續期前3年保持固定不變),採用單利按年計息,不計複利,逾期不另計利息。利息每年支付一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。

(八)起息日:2014年4月24日。

(九)付息日:2015年至2019年每年的4月24日為上一個計息年度的付息日。若投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2015年至2017年每年的4月24日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息。

(十)擔保情況:本期債券無擔保。

(十一)信用級別:根據鵬元資信評估有限公司出具的《好想你棗業股份有限公司2014年公司債券2016年跟蹤信用評級報告》(鵬信評【2016】跟蹤第【269】號01),本期債券信用等級維持為AA,本公司長期信用等級維持為AA,評級展望為負面。

(十二)上市時間和地點:本期債券於2014年7月1日在深圳證券交易所上市交易。

(十三)本期債券登記、託管、代理債券付息、兌付機構:中國結算深圳分公司。

(十四)本付息期票面利率:8.50%。

(十五)本付息期每張派息額:8.50元(含稅)/張。

(十六)本付息期期間:2016年4月24日-2017年4月23日。

(十七)下一付息期票面利率:8.50%。

(十八)下一付息期每張派息額:8.50元(含稅)/張。

(十九)下一付息期起息日:2017年4月24日。

(二十)年付息次數:1次/年。

二、本次債券付息方案

"14好想債"的票面利率為8.50%,本次付息每10張"14好想債"派發利息為人民幣85.00元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每10張派發利息為人民幣68.00元,扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每10張派發利息為人民幣76.50元。

三、債券付息權益登記日、除息日及兌息日

(一)債權登記日:2017年4月21日

(二)除息日:2017年4月24日

(三)付息日:2017年4月24日

四、債券付息對象

本次付息對象為截止2017年4月21日下午深圳證券交易所收市後,在中國結算深圳分公司登記在冊的全體"14好想債"持有人。

五、債券付息方法

本公司將委託中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次派息款到賬日2個交易日前,本公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司在收到款項後,通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國結算深圳分公司認可的其他機構),投資者於兌付機構領取債券利息。

六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明

(一)個人繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅,徵稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。

(二)非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定,本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅,由本公司負責代扣代繳。

(三)其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

七、本次付息相關機構

(一)發行人

名稱:好想你棗業股份有限公司

聯繫地址:鄭州市新鄭市薛店鎮S102與中華路交叉口北好想你棗業股份有限公司行政中心7樓董事會辦公室

聯繫人:豆妍妍

電話號碼:0371-62589968

傳真號碼:0371-62589968

(二)保薦人(主承銷商)

名稱:招商證券股份有限公司

聯繫地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座41層

聯繫人:宗長玉、王森鶴、褚鶴齡

電話號碼:0755-83734397

傳真號碼:0755-82943121

(三)託管人

名稱:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

聯繫地址:廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓

聯繫人:賴興文

電話號碼:0755-25938081

八、備查文件

(一)中國證券登記結算公司深圳分公司確認有關付息具體時間安排的文件。

特此公告。

好想你棗業股份有限公司

董事會

2017年4月18日

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