'輔仁藥業集團製藥股份有限公司關於對上海證券交易所《關於對輔仁藥業集團製藥股份有限公司權益分派有關事項的問詢函》的回覆公告'

證券代碼：600781 證券簡稱：輔仁藥業 公告編號：2019-039

輔仁藥業集團製藥股份有限公司

關於對上海證券交易所《關於對輔仁藥業集團製藥股份有限公司權益分派有關事項的問詢函》的回覆公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

輔仁藥業集團製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年7月19日收到《關於對輔仁藥業集團製藥股份有限公司權益分派有關事項的問詢函》（上證公函【2019】1023號），現就有關問詢內容回覆如下:

一、請你公司核實並說明辦理本次權益分派相關資金安排的具體過程，以及未能按期劃轉現金分紅款項的具體原因，並向投資者充分揭示有關風險。

回覆：

公司於2019年5月20日召開了2018年年度股東大會，審議通過了2018年年度利潤分配方案。2019年7月上旬，公司經辦人員向董事會提示相關紅利發放事宜，並徵詢資金準備情況。2019年7月12日，經辦人員再次與董事長溝通了相關日期以及所需現金分紅總額約6,271.58萬元，得到董事長確認和同意後，經辦人員確定相關日期為公告日2019年7月16日，股權登記日為2019年7月19日，紅利發放日為2019年7月22日。確定相關日期後，經辦人員及時提示有關人員做好資金安排。

在資金準備方面，原計劃以從公司子公司取得的分紅來支付，由董事長統籌公司及各子公司財務人員和資金安排。基於公司目前資金壓力較大，為保證日常經營之需，資金安排未能及時到位，導致未能按期發放現金紅利。

截止目前，因資金尚未籌措到位，且公司資金壓力較大，公司日常生產經營可能受此影響。提請投資者注意投資風險。因未能按計劃發放紅利，公司董事會向全體投資者再次致歉，敬請諒解！

二、你公司應當儘快做好相關資金安排，明確後續權益分派的具體時間，及時對外披露，並做好投資者的說明解釋工作。

回覆：

公司截止目前尚未有確定的資金安排計劃。因資金安排問題，無法按期發放現金紅利，公司董事會將盡力籌措資金，儘早安排發放。公司將在資金充分準備後另行安排2018年年度權益分派事項，相關進展將及時公告。

三、公司2019年第一季度報告顯示，公司貨幣資金期末餘額18.16 億元。請你公司核實並說明公司目前貨幣資金情況，分別列示公司及下屬子公司貨幣資金餘額及其存放方式、受限情況，並說明是否存在流動性困難。

回覆：

根據公司財務提供資料顯示，截止2019年7月19日，公司及子公司擁有現金總額127,240,702.45元，其中受限金額123,461,985.09元，未受限金額3,778,717.36元。公司一季度末實際資金及至今資金變動及流向情況還需進一步核實，公司將深入自查，待核實後及時公告。

四、請你公司核實並說明與控股股東、實際控制人及其關聯方的資金往來和擔保情況，是否存在資金佔用及違規擔保。公司控股股東、實際控制人應當對此出具專項說明。

回覆：

公司於2019年5月14日披露了《關於補充披露向關聯方提供擔保的公告》（公告編號：2019-015）。根據經辦人員提供的情況說明，2018年1月11日，宋河實業委託鄭州農業擔保公司為其在鄭州銀行北環路支行的融資借款提供擔保，並與鄭州農業擔保公司簽訂了《（企業）委託擔保合同》，約定朱文臣、輔仁集團、輔仁藥業向鄭州農業擔保公司提供反擔保。基於鄭州農業擔保公司的擔保，鄭州銀行與宋河酒業簽訂了《流動資金借款合同》，合同金額3,000萬元，借款期限2018月1月12日至2019年1月4日。上述擔保金額佔公司2018年末淨資產的比例為0.56%。上述擔保未經公司內部決策程序，也未及時披露。

公司經與控股股東、實際控制人及其關聯方進行溝通，因涉及公司多，需要對每一筆往來實質和內容進行客觀判斷後才能得出結論，上述工作尚需要進一步核實。

公司將進一步自查並全面核實公司的資金情況以及與控股股東、實際控制人及其關聯方資金往來和擔保情況，若自查發現違規情況，將採取有效措施，追回公司利益，並對責任人嚴肅處理。

特此公告。

輔仁藥業集團製藥股份有限公司董事會

2019年7月25日