'操盤大師的良心告白：股市小資金做大的唯一方式，教你最笨的辦法'

股票投機市場本身是中性的市場，它不好，但是也不壞，所以它不是幸運者的天堂，也不應該是失意者的地獄，它只是一個有自己運行規律的市場。不論行情上漲還是下跌，每一天市場裡都有誕生一夜暴富的交易神話，同樣的，每一天市場裡也都不缺血淋淋的悲劇，這才是這個市場的本質，它不產生價值增值，也不產生價值縮水，它只是負責財富轉移，你虧了，一定是別人賺了，你賺了，一定是別人虧了。

明明市場勝負各半的交易，為什麼麼我們見到的好像都是滿目的虧損，以及偶爾幾次不值得一提的微小盈利，這與曾經幸運的短暫站在頂峰的光輝時刻相比，留給絕大多數交易者的結果都是一場敗局，甚至不乏是一場悲劇，這更應該引起每一個交易者的深思。

好惡皆由心生，當你在凝視深淵的時候，深淵也在凝望著你，你把市場當做深淵，實際上也就把自己放在了深淵裡，願賭服輸這是成年人的世界裡最基本最公平的法則，關於這一點，投機市場跟賭場確實是一樣一樣的，即使就算是賭客，也是有人輸得起，有人輸不起，只是當慾望像一匹脫韁野馬奔跑的時候，又有幾個人能守得住自己呢？

賬戶在你名下，密碼在你手裡，每一次下單也不存在市場或別人強迫你違背自己的意志必須做多或做空，所有的交易行為都是你自己的主觀行為，既然主動權在你，你可以選擇不做或者做，可以自由選擇做多或做空，那麼為什麼當你賺錢了歸功於自己的聰明才智，虧錢了怪市場讓你遭遇了不公平？

要賺多少錢，先問問自己能承受多少虧損，虧多少個點，使用多少的開倉資金，交易是一個過程，而不是一次過程。在這個過程裡我們會賺錢，會虧錢，少數交易者找到了怎麼樣讓盈利多過虧損的方法，絕大多數的交易者還在找怎麼樣只賺不虧得方法，其實真的沒有這種方法。

最好的交易方法是最終的盈利是所有盈利的單子減去所有虧損的單子，要求盈利的額度要高於虧損的額度，一方面要求盈利的單子賺的儘可能多，另一方面要求虧損的單子虧的儘可能少，或者虧得儘可能的少，凡事有舍才有得，做什麼事情都是要有成本的，這才是人類最基本的生活原則，小的虧損也就是大的盈利的成本。

眾所周知，賭博是一個廣義的概念，其具體的形式多種多樣，有德州撲克，有麻將，有鬥地主，有21點等等。有的人擅長玩麻將，有的人擅長玩德州撲克，有的人擅長玩鬥地主，很多時候你會發現，在賭場中輸錢的人往往是這樣的：擅長玩麻將的去玩了鬥地主，擅長玩鬥地主的去玩了德州撲克，擅長玩德州撲克的去玩了鬥地主，玩的都是自己不擅長的東西，你說他能不輸？

賭博有時候讓人比較無奈的是，輸多少不是由自己決定，而是由對手決定。以打麻將為例，當你的牌不好時，顯然胡不了，而對方牌非常好，有可能是十三么，一把就會讓你輸掉很多，投機比賭博的好處在於，投機者可以決定自己每次交易最多輸多少，精明的投機者懂得任何情況下都要設止損，任何情況！要在支撐下面設止損，不要輕易移動止損，頻繁移動止損只能說明對資金回撤有恐懼，心理狀態還不過關，當大行情來臨時，一旦提前出局，很難再補回自己的位置。

賭徒的身家掌握在上帝手上，交易者的身家，在自己手上，交易當中，方向不重要，切入點也不是很重要，真正重要的是資金管理，只有做好資金管理，才能在對的時候賺足，錯的時候收住，你的資金風險是可控的，那它就是投資，如果你的風險不可控，那它就是賭博，事實證明賭博是不可能長久盈利的。

首先，我們把交易理念先搞明白：

1、感覺不好時就休息。

2、做正確的事情永遠比正確的做事情重要！

3、正確的進出場點的選擇是交易質量高低的關鍵。

4、如果出現調整，就不可能一天兩天結束，否則就不是調整。

5、一定要看股票的歷史走勢有什麼特點，作為判斷它以後走勢的依據。

6、耐心和信心在交易中的重要性甚至超過所有的其它因素。從某種意義上說，耐心和信心起決定作用。

7、股票的價值決定了股價的運行方向（趨勢）。股票的價值就是股票的基本面和成長性預期的綜合判斷。

8、交易的終極目標是：在保證資金安全的前提下，持續穩定的從股市中獲利，而不是追求短期的暴利。記住祖訓：財不入急門！只賺能賺到的錢。

9、空頭市場不作多：做到三不“不加倉、不重倉、不滿倉”。 多頭市場不作空：做到三不“不減倉、不輕倉、不空倉”。在最危險的情況下，誰也看不到我的身影；只要我出現，都是市場相對最安全的時候。

10、趨勢一旦形成是不會輕易改變的，資金的進出能夠影響股價的短期運行方向，但改變不了股價的大趨勢，它只能起到加速或延緩股價趨勢運行的作用，股票一定會按照自己的運行趨勢走完全過程，除非資金由量變達到質變。

我們把理念搞明白了，那麼行動上也要向高手看齊：

1、買一回，錯一回，不可再買，應立即全部賣出，等待觀望。

2、賣一回，錯一回，不可再賣，應立即全部買回，耐心持有。

3、均線系統不好不買；K線形態不完美，不合要求不買；線亂不看，形散不買。

4、永遠不做死多頭，也不做死空頭，而要做滑頭！游擊戰術。

5、行情做錯，要離場醒腦，閉門思過，切不可拼命。知錯必改。

6、大膽追漲，立設止損，不失為炒股最佳策略，但二者必須同時做到！試錯操作法。

7、行情看不準或操作不順利時，要強迫自己休息，耐不住寂寞是投資者的大敵。

8、知道如何盈利，並不等於能盈利，弄清為何漲跌，比知道如何盈利更重要。

接下來，我就給大家分享一套完整的交易策略分析（圖解）：

1、當市場走出單邊下跌的時候，我們沒什麼操作的想法，此時應空倉觀望。

2、哪怕中間不停地震盪，仍然是下跌，我們的操作就是一致的看空，此時應繼續觀望，等待底部。

3、一旦某一次的震盪之後，市場拒絕新低並再度向上時，我們應第一時間做出【空頭平倉】的操作。

4、市場無外乎兩種可能：向上或者向下，可能會有人說，還可以橫盤震盪，沒錯，但最終市場還是會給出方向，此時應靜觀其變，再做選擇。

5、第一種可能【向上突破】我們的操作就是在突破的瞬間進場做多，此時應該快速跟進，買入。

6、股價一路飆升，沒有什麼好說的，一路持有！【拒絕多餘的操作】，此時應持股待漲，

7、直到某一天市場拒絕再創新高，我們的操作【多頭平倉】獲利了結，此時應快速賣出，止盈。

8、突破這裡，創新低，我們【空頭開倉】，此時立刻出局，鎖定利潤。

9、第二種可能：一旦方向明確，向下突破前低【空頭再次開倉】，此時靜觀其變，選擇方向。

10、上升初期回落到突破點一下你有兩種選擇：1、多頭平倉。2、設置止損點，可以是突破點向下N%。

11、股價如能突破，再次【多頭開倉】，此時應該低吸高拋，心隨股動。

日內操作買賣定式

日內交易第一式，急跌急買，緩跌緩買

條件1、3、5、15分鐘圖上，K線呈上升趨勢。2、3、5、或者15分鐘K線圖上經常出現斷裂式急跌。

​​日內交易第二式：低點不破——買

條件1、K線處於上升趨勢中。2、開盤後完成振盪。

​​日內交易第三式，上弧線漲勿急，下弧線漲勿慢

條件1、上弧線漲，漲時成交量委縮要小心跌。2、下弧線漲，成交量委縮時要小心漲。

​​日內交易第四式，分時線呈鋸齒型團狀，觀望

條件1、分時線一改往日流暢形態，呈鋸齒型。2、分時線呈團狀振盪

​​日內交易第五式，上升通道完好勿做空，下降通道完好勿做多

條件1、3、5分鐘圖上，5、10均線所形成的通道完好。2、K線還沒有形成較為明顯的靠線。

​​日內交易第六式，通道封閉靠邊線，三線歸一靠紅線——買

條件1、在3分鐘圖上，下降通道已封閉，5、10、20均線已走平粘合，正在靠近紅色的60均線。2、在5分鐘圖上，紅色60均線開始走平，或已經走平。

​​日內交易第七式，三重頂，第四次上來衝頂——買

條件1。分時線上形成三重頂，最好平行。

​​日內交易第七式，高點盤不成底，低點盤不成頂。反手

條件1、K線反彈，辦道已弱，或K線大幅高開。2、K線回落，已近尾聲，或K線處於上行之勢，今日開盤後振盪回落。

​​日內交易第九式，均線封閉又打開——買

條件1、均線處於上升中，2、 5、10均線第一次封閉通道下行，K線在20均附近止跌。

​​日內交易第十式，尖刀頂，多單猛跑；尖刀底，空單猛跑

條件1、頭天K線收陰，今天K線小陽上衝。2、頭天K線收陽，今天K線小陽下探。

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穩健交易，趨勢買賣技巧

趨勢交易簡單地說就是跟隨趨勢，在上升趨勢中，我們執行買入計劃；在下降趨勢中，我們執行賣出計劃。

為什麼我們要順勢交易？從理論上說，就是因為價位在趨勢運動過程中順勢交易和逆勢交易的盈利空間的比例不同。交易是為了獲利，而交易又是一種博弈，有虧有賺，我們不可能百戰百勝，但我們要努力實現小虧大賺，也就是說，我們希望用較小的空間（虧損）來換取較大的空間（盈利）。我們只有順著趨勢來交易，做到順勢而為，才會小虧大賺。

在中國的股票市場，只能做多，不能做空。我們就只有買在上升趨勢的回調低位，賣在上升趨勢的高位才能獲利。在下降趨勢中，反彈的利潤有限，風險也大，為保障資本，我們不提倡交易。

趨勢交易法，就是研究趨勢轉向的拐點，從而有效地參與交易的技術方法。

趨勢交易法的假設

在趨勢交易法中，我們利用價格突破我們定義中的趨勢線排除上升趨勢或下降趨勢的過程中, 做出如下假設：

假設1：如果價格突破了趨勢線，確認之前的上升趨勢（或下降趨勢）已經結束。預示之前上升趨勢（或下降趨勢）將發生改變。但是值得注意的是，我們只能確定之前的趨勢將發生改變，根據我們之前的不確定性的觀點，未來價格發展的方向仍然有上升，下降，橫向三種可能。

​​假設2：如果價位突破了上升趨勢線（或下降趨勢線），同時延原方向的運動無法創新高（或創新低），那麼未來價格發展的方向有反向或橫向兩種可能。

​假設3：如果價格突破分界點A，即最近的支撐（或阻擋）水平，那麼未來的價格將形成新的向下（或向上）趨勢。

​​需要注意的是：即便我們發現以上假設123全部滿足，價格仍然有可能恢復原來的趨勢。如果出現這種情況，我們將及時止損出局。如果不被市場止損出局，我們將完成我們制定的交易計劃。選擇這樣的交易方式，能夠使我們的交易隨時都可以明確地給出買入或者賣出的唯一信號，使交易更簡單和機械化，同時又能保證實現小虧大賺的盈利過程。

趨勢買入技巧

股價在向一個方向運行的時候，必然會存在或大或小的波動，陰線和陽線交疊出現，在波動當中會產生相應的轉折點。由於股價之後的走勢尚未可知，對於畫上升趨勢線的轉折點的選擇會有一些困難。投資者需要選擇明顯的、確定的轉折點來作為畫線的基點。一開始若選擇存在困難，投資者可以多畫出幾條趨勢線，再隨著股價的波動進行修正。且在之後的走勢當中，有差異的趨勢線存在，也可以為投資者提供一個價格轉折範圍的區間，使投資者可以提高警惕，在股價波動到趨勢線附近時，應當密切關注盤中的股價走勢，及時操作，避免錯過行情。

​在股價的波動中會存在不同高度的波峰，投資者在畫平行線（壓力線）的時候，隨著股價的波動，可以看到一個又一個作為轉折點的波峰相繼出現。此時投資者可以畫出多條平行線（壓力線），最終選擇被轉折點確定次數最多的一條作為最準確的參考線。由於投資者可以確定出多條平行線（壓力線），當股價波動到最底端的壓力線時，投資者可以考慮進行1/3的減持，並密切關注股價波動；

當股價波動到最上端的壓力線時，投資者可以考慮再進行1/3的減持，以做好高拋低吸。只要股價的波動趨勢方向沒有明顯改變，即使確定了短期高點，投資者也應保留底倉，以便應對之後的行情變化。上升通道線由此確定。

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​當股價經歷了漫長的下跌過程，成交量逐漸萎縮，代表此時的投資者都不願意在如此低的價格再進行賣出操作，此時底部便形成了。底部的形成並不意味著上漲行情的到來，真正的上漲行情要隨著莊家的進入、下跌通道的突破而到來。投資者可以結合莊家建倉的幾種形態，來判斷在底部是否有莊家資金介入，並密切關注股價走勢，如果股價堅定突破了下降趨勢線（壓力線），此時便意味著上漲行情的到來，投資者可以進行買入操作了。由於有些莊家在建倉完畢後會使股價呈現調整態勢，所以投資者在買入的時候也儘量分批買入，避免滿倉導致被動。

​趨勢賣出技巧

在股價的下降趨勢中，陰線和陽線交疊出現，且陰線多於陽線，在波動當中會產生相應的轉折點。由於股價之後的走勢尚未可知，對於畫下降趨勢線的轉折點的選擇會有一些困難。同理，投資者需要選擇明顯的、確定的轉折點來作為畫線的基點，在一開始可以多畫出幾條趨勢線，再隨著股價的波動進行修正。找準下降通道中的波峰，可以給投資者以逢高出局的機會。一旦股價波動到下降趨勢線附近（壓力線），投資者應果斷出局，防止繼續套牢。在實際操作中，如果當天走勢存在高開低走，或股價上漲一碰到壓力線即馬上回落，都是明顯的賣出信號。

​在股價的波動中會存在不同低點的波谷，投資者在畫平行線（支撐線）的時候，隨著股價的波動，可以看到一個又一個作為轉折點的波谷相繼出現。此時投資者可以畫出多條平行線（支撐線），最終選擇被轉折點確定次數最多的一條作為最準確的參考線。下降通道線由此確定。下降通道可以給想要逢高出局或者融券做空的投資者提供非常好的交易參考。特別是在證監會改革融券交易之後，下降通道的確定可以為投資者在熊市中同樣帶來豐厚的投資回報。由於融資融券風險較高，投資者應該在熟練掌握利用通道線進行交易後再進行融資融券交易，控制風險。

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​當股價下跌運行至上升趨勢線（支撐線）附近時，此時如果出現實體較長的陰線，投資者就要提高警惕了。尤其是持股成本較高的投資者，為了避免虧損，在觀望是否跌破的同時，應當選擇賣出手中部分股票，以攤低成本，即使沒有發生真的跌破，手裡留有的股票仍然不會讓投資者錯過上漲行情。投資者還可以根據最近的高點，結合莊家的出貨表現，來判斷是否為真正的頂部，綜合起來，決定自己應該進行怎樣的操作。切忌懷有僥倖心理。真正能在市場中長期生存、贏利的投資者，必須具有平穩的交易心態和理性的交易原則，需要投資者在股價波動中逐漸練就。

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最後，給予大家的五點交易箴言：

1、最重要的交易原則就是“資金管理”

假如我錯了，我得趕緊脫身，有道是：留得青山在，不怕沒柴燒。我必須保持實力，捲土從來。

無 論你何時遭受挫折，心中都會很難受。大部分交易員在遭受重大虧損時，總希望立即扳回來，因此越做越大，想一舉挽回劣勢，可是，一旦你這麼做，就等於註定你 要失敗。在我遭受那次打擊之後，我會立即減量經營，我當時所做的事，並不是在於賺多少錢來彌補虧損，而是在於重拾自己對交易的信心。

任何人在從事交易時，都會經歷一段持續獲利的大好光景，例如我能連續獲利12天，可是最後我一定會感到很疲累，因此，我會在連續盈利或者重大獲利之後立即減量經營。遭逢虧損的原因通常都是獲利了結之後卻不收手。

2、交易最為重要的一項就是有“耐性”

我之所以會不斷的虧錢並虧個精光，最主要的原因就是耐性不夠，以致忽略交易原則，無法等到大勢明朗，就貿然進場。

今天符合獲利原則的交易機會已經越來越少，因此，你必須耐心的等待，每當市場走勢與我的預測完全相反時，我會說：原本希望趁這波行情大賺一筆，居然市場走勢不如預期，我乾脆退出。

你必須堅持手中的好牌，減少手中的壞牌。假如，你不能堅持手中的好牌，又如何彌補壞牌所造成的損失？有許多相當不錯的交易員，最後是把賺到的錢全數吐了出來，這是因為，他們在賠錢時都不願意停止交易。

我在賠錢時我會對自己說：你不能再繼續交易了，等待更明朗的行情吧。而當你拿到好牌的時候，則要有耐性的拿著；否則，你一定無法彌補拿到壞牌時所輸掉的錢。

很多交易員最常犯的錯誤就是交易次數太頻繁。他們不會慎選適當的交易時機。當他們看到市場波動時，就想進場交易，這無異是強迫自己從事交易，而不是居於主動的地位、耐心地等待交易良機。

我們之所以能夠獲利，是因為我們在進場之前已經耐心的做了很多工作。很多人一旦獲利之後，他們就會對交易掉以輕心，操作就開始頻繁起來，接下來的幾筆虧損會讓他們無法應付，以致導致龐大的虧損，甚至老本都虧回去。

3、交易最重要的就是“風險控制”。

每當我進場時，總會預先設定停損點。這是唯一可以讓我安心睡覺的辦法。我總是避免把停損點設在市場行情可能輕易到達的價位。如果你分析正確，市場行情就絕不可能回檔到停損價位。如果行情到達停損點，那麼就表示這筆交易犯了錯誤。

我最糟糕的一筆交易就是源於衝動。根據我的交易經驗，從事交易最具有破壞力的錯誤，就是過分衝動。任何人制定交易都應該根據既定的交易信號進行，千萬不要因為一時衝動而倉促改變交易策略。因此，抑制衝動是風險控制的第一要素。

我要強調，從事交易必須學會控制風險，你得做最壞的打算。因此，你必須小量經營，把每筆交易的虧損控制在資金的1%---2%之間。

4、交易最重要的就是“平靜”。

我 從事交易已經有20多年，當操盤手10多年，若非早學會了保持平靜，我早就會被交易生涯中的大起大落給逼瘋了。交易員就像拳手，市場隨時都會給你施以一番 痛擊，你必須保持平 靜。當你虧損時，說明情況對你不利，別急，慢慢來，你必須把虧損降到最低，儘可能保護自己的資本。當你遭受重大損失時，你的情緒必定大受影響，你必須減量 經營，隔一段時間再考慮下一筆交易。

無論我是大虧還是大賺，我都會保持心裡平靜。每天堅持分析每一筆交易，看看有沒有違規的情況發生。對於好的交易，好好思考為什麼會成功。對於不好的交易要自我檢討，找出癥結所在。因此，你要想一直都做得很好，必須在平常就非常在意自己的每一筆交易。

幾乎人人都可以列出我們所傳授的80%的交易規則，可是，他們無法叫人在市場不穩定的時候如何堅定這些規則。因此，平靜的執行交易規則，應該可以讓你把握到歷史以外的大部分行情。

5、交易最重要的就是“遵循交易系統的指令”

有些人在賠錢的時候會更改交易系統，而有的人根本不相信交易系統，懷疑交易系統發出的指令，以致經常憑藉自己的喜好在市場出入。而我總是遵循交易系統。

我從事交易不是為了刺激，而是為了求得勝利。這樣的交易也許相當無聊，但卻相當有效。

當我和其他交易員聚會的時候，他們談論自己驚心動魄的交易經驗時，我總是沉默不語，因為，對我而言，每筆交易都一樣。

第 一條交易原則就是絕對跟著趨勢走。而且，要完全的信任交易系統。任何人都不得擅自違反交易系統發出的指令。正因為如此，從來就沒有失敗的交易。其實，交易 分為四種：成功的交易，失敗的交易，賺錢的交易，賠錢的交易。賠錢的交易並不一定是失敗的交易；而違背或者不遵從系統交易指令的交易就一定是失敗的交易。

第 二條交易原則就是把風險控制到最低。每一筆交易的虧損一定要控制在1%左右。這是一件非常重要的事。你必須瞭解，你每筆交易的風險越高，就越難控制交易的 成績。只要你能夠控制風險，追隨市場大勢，就一定會賺錢。通常，交易系統獲利率在40%至50%就是不錯的。但是在市場不好的時候，即使是連續失敗，導致 的損失最多不會超過10%，這就是控制風險的好處。

炒股絕非賭博靠運氣，大家要不斷總結學習，只有深刻的瞭解市場，才可以長期生存。文章分享就為了給大家在這個沒有硝煙的戰場上架設一個燈塔，為選股發愁的股民提供一個好的思路，為把握不好買賣點的股民提供一個好的參照。希望大家利用時間，花點精神學習一套操作方法，這將是一生中受用無窮的技能。有一套符合自己的操作模式之後，你將會發現，原來你擁有一口會自動出泉的井，那將是人生一大樂事。

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