量化交易的方式適不適合散戶?

10 個回答
50练权
2019-03-18

量化當然適合散戶!之所以很多人覺得量化複雜,是因為很多玄乎其玄的概念宣傳。什麼策略啊算法啊程序回測編寫啊!弄的大家一看就犯困。量化是有一定門檻,但是沒大家想的那麼難。量化的核心強調的是一套科學的投資方法,而非情緒化的去買賣。量化是一座大廈,它的基礎也都是一磚一瓦累起來的。和其它投資方法沒啥區別!比如量化中最基礎的程序化交易,實際上就是將很多技術分析的方法編寫成程序來自動執行。人是有情感的會貪婪會恐懼會懶惰,執行各種買賣方法的時候會因為種種原因導致執行過程的偏差。程序則不然它沒有情感全是按著預先設定的原則操作!在提一下編程現在有很多學習的渠道,很多地方初中就有編程課了。各種開源的算法也很多,動手能力強一點拿按鍵精靈都能編寫一些簡單的自動化工具。這就相當於給股票軟件寫個外掛!在一個就是經常提到的策略算法,說白了就是將常用的交易套路的模塊化了。還有高頻就是一種利用信息不對稱進行各種套利,以前技術不發達大家手工做現在自動做。可以這麼理解以前會計手工記賬,現在都是各種表格軟件補助工作提高效率。在比如量化中常用的倉位管理方法“凱利公式”,它早於量化很長時間就被廣泛應用了。散戶想玩量化首先的相信科學,知道什麼是科學的方法。另外大幅的降低自己的投資預期,把投資當工作而非獲取暴利的賭場。

茶树宝宝
2019-03-24

非常高興回答您的這個問題,以下是我自己的一些理解和看法,希望能幫到大家,也希望大家能喜歡我的回答。

量化投資的前提是大規模的資本運作,即分批、分時間段進入市場,總批次的最終收益率以月收益率或年收益率來衡量。

其次,量化投資以一定的投資模型為框架。該投資模型是結合各種優化指標和優化算法作為資本運營平臺的最終投資模型。

第三是量化投資是由各經營者進行專業操作,有統一專業的操作方法,在操作中提前設定止損指令,不會出現大面積鉅虧或深蓋的情況出現。

說白了,量化投資是專業基金公司運行技術,該方法的優點是運行一年到頭,無論牛熊證,在模型優化算法基於安全、正確的最後年化收益率的利潤模式,零售,即不依賴平臺,也不是專業交易員的操作,減少了很多錢以確保資金鍊來完成,所以量化投資不適合散戶投資者操作!

上述對這個問題的回答都是個人理解和建議。我希望我分享的這個問題的答案能幫助到每個人,同時我也希望每個人都能喜歡我的分享。

如果你對這個問題有更好的答案,請分享你的評論,並一起討論這個話題。在此我祝願大家心想事成,天天開心,萬事如意!


量化交易的方式適不適合散戶?
量化交易的方式適不適合散戶?
量化交易的方式適不適合散戶?
老巴深度解盘
2019-03-23

量化投資的前提是大資金運作,採取分批次,分時段的進入市場,以月收益率或年化收益率來計量總批次的最終收益率。

其次,量化投資是有一定的投資模型作為構架,這個投資模型是由各類優化指標與優化算法相結合的最終投資模型作為資本金的運作平臺。

第三是量化投資是由各操盤手進行專業操作,有統一專業的操作方法,操作中提前設置有止損指令,不會出現大面積鉅虧或深套的情況出現。

說白了,量化投資是專業基金公司的操盤投資手法,這種方法是優點是全年全天候運作,不分牛熊,以模型優化算法為依託保障,最終以年化收益率為正的種盈利模式,對於散戶而言,即沒有平臺依靠,又沒有專業操盤手的操作,更沒有大量資金來保證資金鍊得以完成,所以量化投資不適合散戶來操作!

风生焱起
2019-03-18

量化交易的方式適合散戶,但是散戶沒有實行量化交易的條件。

所謂量化交易其實是一個程序,基於過往的豐富交易經驗,摸索出的大概率能盈利的買賣情形,然後把這些觸發買賣點的交易情形設計成為程序來執行,這種交易模式的優勢是把“簡單的事情重複做“,不斷薅羊毛,並且在實際的執行中剔除了人性貪婪和僥倖的心理,讓交易更加理性和客觀,是股票市場上很好的交易模式。量化交易的方式適不適合散戶?

可是,量化交易需要豐富的”成功“交易經驗得出的投資模型、專業的程序設計的技能,還需要比較大的資金量來反覆切割薅羊毛,更需要制定者能夠做到與時俱進,不斷根據市場技術面和消息面具體狀況來對買賣觸發情形、對程序進行微調,這些條件恐怕任意一個對於散戶來說都是很難做到的事情,也因此在實際操作中,實行量化交易的幾乎都是大機構。

源自風生焱起的個人分析,歡迎關注本賬號以便獲取更多財經知識

实盘买卖日记
2019-03-18

量化交易通過分析大量數據統計出大概率盈利的交易模型,克服了主觀交易中貪婪、恐懼、僥倖等造成重大虧損的交易心理,優秀的量化模型盈利是大概率事件,是現在及未來的主流交易方式之一。高速運算並反應迅敏,而大部分中小投資者的技術分析能力處於弱勢地位,交易處於隨性狀態,虧損應該是大概率事件。每種策略都有其獨特的交易思想,並不能適合各種行情,未來某段時間失效虧損也是有一定概率的。 策略是用於提高盈利的概率,但長期運行量化策略盈利的概率是非常高的。散戶可以考慮將交易策略組合,放棄很可能帶來巨大虧損的個人交易方式,當然前提是在未找到優秀的交易方式還是需要自己獨立判斷。

慕容刀刀0912
2019-03-18

量化系統通常經歷過歷史性回測,顯示有正收益,這樣才能上線實盤,隱性中相當於淘汰了一些一定會被收割的群體,至於後續是否能繼續盈利則需要驗證。

在交易者普遍使用量化系統的情況下,相比以往,市場對信息的反應會更加迅速與到位。

個人覺得人人都可以量化是非常棒的一件事,這也是一個市場的發展方向。市場的信息是對稱,每個人都可以創建自己的策略,這就真的是靠實力獲勝的市場,而不是“不對稱的消息”。


量化交易的方式適不適合散戶?
趋势鳄鱼
2019-03-18

你好,量化交易方式不適合國內的散戶。理由如下:

1、量化交易需要大量的數據回溯,測試。金融交易的歷史交易數據,需要大量的資金向交易所或者專門公司購買,散戶大多資金量比較小,沒有實力購買足夠數據。

2、量化交易的前提,需要對數據進行處理,得出有用的交易模型。散戶大多不具備專業知識來處理海量數據,也做不出成功的模型。

3、量化交易需要足夠先進的計算機和網絡進行實施,這方面投資金額也非常巨大,散戶沒有這種資金實力。

4、量化交易過程,並不是模型做好之後一勞永逸,而是在過程中需要不斷進行調整優化,這需要專業人才進行跟蹤調試,散戶既沒有專業技能也沒有時間。

5、量化交易不是每一筆交易都能獲利,大多是靠交易組合或者多次交易之後綜合獲利,這需要較大的資金量來支撐。散戶資金量小,沒辦法構建理想組合,或者因資金量小,不能承受較大資金回撤。

綜合以上,散戶既沒有資金實力,也沒有相應的專業技能,不適合量化投資的方式。

股市常赢家
2019-03-18

量化交易顧名思義,以一定成交量交易,量化交易的特點是自動化買進或賣出,對於資金量大的資金週轉,提高資產收益率有一定幫助,交易員按一定交易原則給交易軟件設計好買進或賣出股票,這種交易體量大,較小的波動也會成為交易的機會。總體收益可觀,因為只要股票在一定價格波動區間波動,投資就可能有所收益。小散戶資金量小,小小的波動很難帶來大的收益,光軟件購買等投入都不合算了,所以小散就呵呵了。

用户6524151533
2019-03-18

適合所有人,而且是唯一有確定性的道路

烟花易冷201790301
2019-03-18

量化交易我感覺不是太適合散戶,但是也要因人而異。這和交易者的資金大小、交易年限、交易模式都息息相關。資金太小或剛入市的新手就不太適合。量化模式也只是一種模式,自己不斷在交易中尋找最適合自己交易的模式才是最重要的,任何一種模式都存在優勢和弊端,適合自己的才是最好的,總之能讓自己在市場中能有長期穩定收益的模式就是好模式!

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